염블리의 비밀노트 , 3Q 시장 삼두마차 '화 · 이 · 바'에 주목하라!

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 7월 12일자 방영분 "3Q 시장 삼두마차 '화 · 이 · 바'에 주목하라! "을 포스팅하겠습니다.

 

내용 요 약

 

0:28

▣ 내부자들에게 무슨 일이?
- 회사 임원, 최대주주는 주식 매수, 매도 공시하게 되어 있어
- 주가가 의미있는 위치에서 내부자 주식 취득은 중요한 시그널 될 수 있어
- 장내 매수, 매수가 의미 있다

○ SK하이닉스
- 7/6 김** 부사장 ·최** 낸드개발 담당 장내 매수
- 악재가 다 반영된 상황에서 주가가 매력적

○ 시그네틱스
- 7/5·7/9 최** 상무 장내 매수
- 1분기 흑자 전환, 추가적인 실적개선 기대
- 주가가 좀 올랐으니 누를때 추가 매수 유효

○ NICE
-7/8 안** 상무보 장내 매수
-7/9 원** 상무보 장내 매수
- 지주회사, 알짜회사 계열회사 보유
- 주가 위치 좋아, 저가 매수 기회

 

 

▣ 3Q 시장 주도주는 "화·이·바"···대응 전략은?
○ 美 국채금리 하락, 성장주에 유리한 국면
○ 변이 바이러스 크게 걱정 필요 없어
- 전파속도는 빠르나 치명률 낮아
- 전파를 반복할 수록 치명률 낮아져 곧 잡힐 듯
○ 경기 모멘텀 둔화되나 경기회복 지속
- 중국의 적극적 경기 부양책
- 지난주 중국 전금융권 지준율 큰폭 내려
- 원자재값 너무 올라, 중소기업 보호 위해
- 미국의 금리인상, 테이프링~ 생각보다 빨리 올 것 같지 않아
- 경기회복의 속도는 좀 느려졌지만, 회복은 계속 이어질 전망
○ 상극 관계의 성장주·가치주 고른 포트폴리오 구축 필요
○ 화·이·바
· 화 : 정유화학의 화
· 이 : 전기자동차 (Electric Vehicle)의 이, 즉 자동차, 2차전지
· 바 : 바이오

○ 화 추천
- SK이노베이션
· 2차전지에도 속해 있지만 시가총액의 대부분은 정유화학·
· 화·이 2가지 혼재
· 분할이유로 주가 빠져 있지만, 충분히 반영
○ 이 추천
- 만도
· 전동화, 자동화 부품 생산
·분할이슈 주가 급락, 충분히 반영
○바 추전
- TIGER 코스닥 150 바이오테크 ETF 추천

 

12:20

▣ 종목 A/S
○ 신흥에스이씨
- 6/11 추천, 수익률 +26.15%
- 삼성SDI 미국 투자 발표 시점 정리 권유

14:50

▣ 현재 시장 대응 방안

○ 변이 바이러스로 인한 시장 하락은 기회
○ 금요일 폭락장에서 매도의 충동을 느끼지만
○ 올해는 폭락장에서는 매수, 급등장에서는 참는 것이 좋은 듯
○ 오늘은 급등할 듯
- 미국 증시 급등
- 중국에서의 호재
- 오늘같은 장에서는 추격매수 자제
○ 포트폴리오를 정확하게 구성
- 단기, 중장기 정확히 구성
- 2~3개월 트레이딩 종목과 중장기(2~3년) 종목 확실히 구분
○ 올해는 금요일 같은 단발성 이유로 급락장이 왔으때, 매수 기회로 ~

 

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