염블리의 비밀노트, "기업에도 부는 '부캐' 열풍! 사업 확산으로 신성장 동력 확보한 탑픽 공개!"

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 6월 30일자 방영분 "기업에도 부는 '부캐' 열풍! 사업 확산으로 신성장 동력 확보한 탑픽 공개!"을 포스팅하겠습니다.

 

 

 

염승환 부장님이 디지털 사업부

이사님으로 승진하셨네요~^^

축하드립니다~^^

 

 

내용 요 약

 

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▣ 오늘 시장의 하락 원인

○ 그동안 많이 오른 피로감

○ 원달러 환률 상승(전고점 돌파)

○ 외국인의 공격적인 매도(매도 이유를 찾는 중)

○ 삼성전자, LG전자의 깜짝 실적에도 선반영의 이유로 지지부진

○ 시장의 모멘텀이 없는 상태에서 매도이유를 찾는 중

○ 코로나 확진자 급증에 따른 불안감

 

▣ 주간 개인 순매수 TOP 10

○ 삼성전자

- 2분기 깜짝 실절발표에도 선반영의 이유로 지지부진

- 걱정할 필요는 없을 것 같다

· 4분기까지는 모르겠지만, 3분기까지는 실적 호조 예상

- 모멘텀 부족, 매출액을 키워야

· 매출액을 키울려면 M&A가 있어야 될 듯

- 지난 IR에서 보유현금으로 M&A 언급있었음

· 7월 말에 있을 기업설명회에서 한번더 언급있을 듯

- 모멘텀이 없는 현재 상태의 횡보구간에서 M&A 모멘텀을 기대해 보자

- 매도 보다는 매수를 추천, 기존 주주는 보유 추천

 

 

○ POSCO

- 사상 최대의 실적 발표 앞 두고, 삼전 등과 같이 피크아웃 논란 가중

· 주가 부진하나 호실적 계속 유지 할 듯

· 4분기 실적 꺽일 것으로 예상들 하나, 주가에 이미 반영

- 어제 중국 지급준비율 인하 발표 예정

· 지급준비율 인하는 금리인하를 유발

· 철강업종에 호재

- 충분히 기간 조정 받았고, 보유관점에서 비중을 늘려 보자

 

○ 현대 모비스

- 자동차 생산이 안되니까, 완성차 업체보다 부품업체의 주가가 못가

· 완성차 업체는 손해액을 판매가를 높여서 소비자에게 전가를 시킬 수 있으나,

· 완성차 업체에 납품을 하는 부품업체는 고스란히 떠 안을 수 밖에 없다

- 해운 운임지수가 높아 짐에 따라, 손해액을 고스란히 안고 가야 했으나

- 최근 해운 운임지수가 낮아지고 있고, 좋은 환경이 조성되고 있어 3분기부터는 좋아질 것

- 모든 악재가 반영된 주가, 3분기부터는 좋아 질 듯, 비중 확대 의견

 

6:12

 

▣ 염블리의 시크릿 Pick! - 1

미중 전쟁통 속에서도 꽃 필 산업은?

 

○ 트럼프 무역 전쟁 VS 바이든 공급망 전쟁

- 트럼프는 중국과 무역전쟁으로 주변국들의 피해가 극심했지만

- 바이든은 동맹국들을 포섭, 인권문제 제기하는 등 외교적으로 해결

- 한국은 동맹국과 같이 가는 그림이므로 유리하다

 

○ 중국 배척, 고립에 따른 미국의 전략

- 미국·유럽 등 자국 산업 육성 위한 리쇼어링 강화

· 리쇼어링(Reshoring) : ‘제조업의 본국 회귀’를 의미. 인건비 등 각종 비용 절감을 이유로 해외에 나간 자국 기업이 다시 국내에 돌아오는 현상

- 중국의 원자재 공급 중단에 따른 대책으로 미국내 동맹국들의 공장 신축 유도

- 미국이 한국 기업들과 손잡고 미국내 공장 신축 및 증설

· 미국내 진출 한국 기업들 굉장한 긍정적 효과 기대

 

○ 미국내 한국기업 진출로 수혜 기업은?

- 삼성, LG 등의 기업의 공장이 미국에 진출하게 되면

- 미국의 높은 인건비로 인해, 공장 자동화가 요구

- 따라서, 스마트 공장을 증설할 것으로 예상

- 스마트 팩토리, 로봇관련 기업들에 대한 관심 필요

 

○ 추천기업

- 삼성 SDS

· 삼성전자 미국 반도체 공장 증설 참여

· 삼성 SDI 3조원 들여 미국 배터리 공장 신축

 

- 포스코 ICT

·국내 스마트 팩토리 물류 사업 운영 중

· 사무 자동화 솔루션 개발

· 스마트 물류 성장 가시화

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11:19

 

▣ 염블리의 시크릿 Pick! - 2

발 빠른 신성장 동력 확보로 더 강해질 종목은?

 

○ 예를 들면

- 기존 석유화학에 전기차용 동박 그리고 반도체 소재 사업까지 확장한 SKC

- 기존 방위산업에 인고위성 사업까지 추가하여 성장동력을 확보한 한화에어로스페이스

 

▣ 추천 기업

○ LG전자

- 마그마와 합작으로 전장부품 진출로 성장 동력 확보

- 고성장 예상

 

○ SK이노베이션

- 물적분할 이슈로 주주 가치 훼손은 있지만, 영향 제한적

· 정유와 SKIET 제외하고 배터리 가치를 4조원 평가(저평가)

·저평가 기업이 분할하는 것은 악재가 아니다

- 대규모 배터리 투자 지속, 수주 잔고 급증

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