염블리의 비밀수첩, 소프트웨어→하드웨어 주도주 전환! 내년 호실적 전망 기업 주목!

 

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 11월 24자 방영분 "소프트웨어→하드웨어 주도주 전환! 내년 호실적 전망 기업 주목! "을 포스팅하겠습니다.

 

내용 요 약

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▣ 염블리 Pick 종목 공시

 

- 시설투자 공시는 중장기적 측면으로 접근해야(업황이 안좋으면 시설투자 할 수 없어)

- 수주공시는 매출로 잡혀, 규모가 매출액 대비 10% 이상이 되어야 의미가 있다

- 여기서 말씀드리는 기업들은 주가수준도 나쁘지 않기 때문에 관심을 가지고 보실 필요

 

 

○ 현대미포조선

- 7,456억원 규모(재출액 대비 26.70%) LNG추진 컨테이너선 10척 공급계약

- 친환경, 척당 수주단가 700억(수주단가 높음), 내빙기능 탑재

- LNG 추진선과 LNG 운반선과는 다름

- 실적 너무 잘 나오는데, 내년 피크아웃 논란으로 주가 부진

 

○ 삼성엔지니어링

- 사우디 아람코 자프란 가스 처리 공정 수주(계약금액 등 내용 비밀유지)

- 최** 전무 21,400 250주, 24,750원 150주, 22,600원 265주 장내 매수

- 카타르 PVC공장(3억달러) 수주 등 중동국가 공사수주 기다리고 있어

- 본업의 업황도 좋은데다가 이러한 수주들이 나오고 있어

- 또한, 지난 10월 롯데케미칼, 포스코와 합작으로 말레시아에 그린수소사업을 위한 예비타당성 조사 진행

- 플랜트 공장 건설 독보적 기술 보유

- 최근에 주가 빠져 좋은 가격대에 옴

 

 

- 7:54

▣ 염승환의 Pick

: IT부품주 2022년 투자전략(하이투자증권)

 

○ IT부품주(하드웨어) 2022년 주가와 실적 정상화 전망

 

○ 4개 섹터로 나누어서 설명

 

① MLCC

- 짧게 보면 사이클, 길게 보면 성장산업

- 내년 2분기부터 업황이 돌아설 것으로 보고 있어(5G,스마트폰, 전기차 등 수요처 확대)

- 삼성전기 구조적 개선 집중 가능성

- 삼성전기 MLCC사업 산업, 전장 위주 ASP 개선중

- 지금 업황은 안좋으나, 선반영해서 바닥 찍은 상태

 

 

② 반도체 기판 : 후년 공급 증가, 주가는 올 상반기 고점(심텍 등)

- 글로벌 반도체 기판 수익성 23년까지 개선

- 현재 업황이 좋으니까 대규모 증설 계획을 발표한 회사들이 많은데, 양산이 사작될려면 공장증설후 6개월~ 1년 걸려

- 이물량이 내년 하반기부터 나올 가능성이 있어, 그러면 공급이 늘어나니까 기판가격 하락에 영향을 줄 수가 있다

- 또 양산을 제대로 할려면 6개월 정도 더 걸린다고 하는데

- 따라서 2023년 공급물량이 상당히 늘어 날 수 있다고 하는데

- 내년 하반기에는 공급과잉을 반영해서 주가가 하락할 수 있어

- 내년 상반기에 주가 고점이 나올수 있으므로 고민을 해 보셔야 할 듯

- 국내 업체 중 대덕전자 개선폭 가장 빠를 전망

 

③ 카메라 : P(단가)와 Q(물량) 모두 좋아지는 사이클

- 고가폰에만 들어가던 OIS(손뜰림 방지 장치), 중저가폰에 장착

- 탑재시 카메라 모듈업체 단가 10% 올라가(삼성전자 출하 반등과 OSI 확대)

- 파트론 매출 내년 역대 최대치 전망

 

④ 폴더블 : 내년 1,600만대, 후년 3,000만대 전망

- 폴더블 업체들 주가, 차년 기대감 선반영

- 폴더블 업계, 애플도 참전 하므로 2022년 가을까지 계속 좋은 듯

 

▣ 결론적으로

 

○ 반도체 기판은 내년 상반기까지는 좋은 것, 내년 하반기가 좀 고민이 되고

○ 카메라는 내년 좋은 사이클이 나올 것

○ 폴더블은 계속 좋고

○ MLCC 부진에서 탈출할 가능성이 높다

 

IT 부품주 탑픽 : 파트론, 삼성전기

○ 파트론

- 엠씨넥스와 경쟁업체, 엠씨넥스 PBR 2.5배 넘으나, 파트론 아직 1.6배에 그쳐 파트론, 삼성전기

 

 

15:10

▣ 종목 A/S

 

○ 에치에프알

- 11/15 관심주 수익율 +23.2%

- 5G장비 중에서 실적이 군계일학

- 내년부터 5G 투자 해외부터 시작 될 것

- 코로나로 인해 주가가 최악인 업종중에 하나, 아무도 관심이 없을 때 담아 놓아야 할 듯

 

17:18

현재 시장 대응 방안

 

" 소프트웨어에서 하드웨어로 주도주 전환"

 

○ 미국도 대형주, 경기민감주 중심으로 색깔이 바뀌고 있는 중, 한국도 그럴 듯

 

○ 소프트 웨어도 올라가겠지만, 당분간은 하드웨어쪽에 양보해야 될 분위기

 

○ 하드웨어쪽 관련주를 내년 실적 좋고 저평가된 종목, 주목해서 잘 보자

 

 

 

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