박세익 전무, 미장은 오르는데, 국장은 왜이렇죠? 횡보장 투자 성공법 알려드려요(1)

 

 

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 박세익 체슬리투자자문 전무가 자이앤트TV에 출연해서 "미장은 오르는데, 국장은 왜이렇죠? 횡보장 투자 성공법 알려드려요" 주제로 특강한 내용을 요약해서 포스팅하겠습니다. 1시간 분량으로 너무 내용이 길어서, 1, 2편으로 나누어서 올리도록 하겠습니다

https://stockmong.tistory.com/232

박세익 전무, 미장은 오르는데, 국장은 왜이렇죠? 횡보장 투자 성공법 알려드려요(2)

 

내용 요 약

 

▣ 파월의장의 연임에 따른 생각은?

 

○ 주식하는 입장에서 재지명은 호재는 아니어도 그렇게 나쁜 것이 아니라고 생각한다

 

○ 정책의 연속성의 측면에서는 좋아 보이나, 연임이 되어서 기업의 가치가 올라가거나 하는 것은 아니지 않는가?

 

○ 새로운 사람이 선임되는 불확실성이 해소, 파월의장 그동안 정책기조를 보면 상당히 소신있게, 예측가능하게 정책을 펴, 상당히 긍정적이다

 

▣ 테이퍼링과 금리에 대한 의견은?

 

○ 테이퍼링이 내년 6월쯤 끝나면, 내년 8월쯤이면 금리인상을 할 듯

 

○ 과거에 비해 금리인상 시기가 빨라 진 것 이유는

- 실업률 5%이하로 고용률이 안정화 되었기 때문

- 과거에는 고용률이 안정화되지 않아 시간이 걸렸다

 

▣ 내년에 금리가 오른다면 우리나라 증시가 어느정도 영향을 받을까?

 

○ 선진국의 첫 금리인상때 이머징마켓같은 경우는 우려로 인해 시장이 흔들인다

 

○ 금리를 올린다는 것은 선진국의 시장이 좋다는 이야기이니까, 분기실적을 보면서 주가가 다시 올라간다

- 선진국 경기가 좋으니까, 수출로 먹고 사는 이머징마켓국가(특히, 한국)는 수출증가로 실적이 좋아짐

 

○ 금리인상 시기에 주가는 오히려 강하게 상승한다

 

▣ 내년에 좋게보는 섹터는?

 

○ 주식은 작년대비 올해의 실적이 얼마나 좋졌는가가 아니고, 올해대비 내년실적이 얼마나 좋아질지에 대해서 투자를 하는 것이다

 

○ 금리 인상 수혜주로 우선, 금융주와 보험주 무조건 좋아진다

 

○ 내년 이맘때쯤 실적이 무조건 좋아질 리오프닝 관련주, 미리 들어가서 진득하니 있어도 좋을 듯

 

○ 향후 2~3동 동안은 자유(임의) 소비재 관련주, 대표적으로 전기차, 대체불가한 엔터주(하이브)

- 2012~14년 어떤 경기 소비재주들이 날아갔는지를 벤치마킹

- 그러한 경기 소비재 중에서 200~300% 날라가는 주식이 생길 것

 

▣ 주가가 답답한 흐름인데 대주주 과세와 연관이 있는지?

 

○ 두가지 요인이 있다

 

○ 대주주과세 요인과 금융종합과세

 

○ 대주주 과세요건 영향을 받는 달(8~11월)

- 직계존비속 포함 한종목 10억 이상, 종합과세

- 10억 이상, 대기업을 1년 안에 팔면 33%, 1년 이상 보유 팔면 22% 과세

- 년말까지 해당종목을 더 담지 못하거나 팔아야 되는 형편

​

○ 자산가 배당 관련 영향

- 배당과 이자의 소득이 2천만원 넘어가게 되면 금융종합소득 과세

- 배당과 이자의 소득이 2천만원 넘어가게 되면 15.4% 과세

- 1억 5천만원 넘어가게 되면 약 40% 과세

- 자산가들 회피, 배당시즌이 연말에는 주식을 못 사게 돼

 

 

▣ 애플카가 테슬라는 잡을 수 있을까?

 

○ 그냥 전기차가 아니라 자율주행 전기차를 만들겠다는 애플카

 

○ 테슬라의 고성장세를 만끽하다가 애플카가 나오는 2025년 1년~1년 반전에 주식을 좀 줄려 놓아야 겠다고 생각

 

○ 2030년 테슬라 2천만대 판매 전략 발표~ 경쟁자가 거의 없는 지금 상태에서는 가능한 이야기이지만 애플카가 나오게 되면 이야기는 달라질 것

 

○ 애플폰 고객의 충성도, 맷북과 연동되는 편안함에 애플카 선택 가능성 높아

 

○ 애플카, 테슬라 시장 상당부분 잠식 가능성 높아

 

 

▣ 실적도 잘 나오구, 턴어라운드 한 것 같은데 주가는 요지부동인 우버에 대한 전망은?

 

○ 우버나 에어비엔비 같은 주식은 강력한 경쟁자가 나타나기 전까지는 10년 동안 장기 투자할 주식

 

○ 코로나 재확산으로 인한 것으로 추정

 

 

▣ 면세점주 전망은?

 

○ 주식은 될까 말까 할때 주식을 사야 하는데, 리오프닝 관련주 주가 이미 다 반영되어 있는 상태

 

○ 확신이 들때 사면, 항상 뒷북을 친다

 

○ 기내 면세점 카다로그 MD 잘 살펴보도록 하세요~! 잘 팔릴거로 예상되는 상품 앞에 나열~ 힌트가 있다

 

 

 

블로그에서 언급되는 정보는 투자판단에 대한 조언일 뿐 실제 투자결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다

 

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