박세익 전무의 뉴욕 특강 3

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 박세익 체슬리투자자문 전무가 미국 뉴욕에 나타났네요~^^ 자이앤트 USA, "월리를 찾아라"에서 2021년 9월 11일 업로드한 박세익 전무의 "10월까지 몸사리면 11월 반등 기회 반드시 온다."를 요약해서 포스팅 하겠습니다~^^

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박세익 전무의 미국주식 원픽

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박세익 전무가 추천하는 한국 VS 미국주식 투자 비율

 

 

 

내용 요 약

0:10

 

▣ 한국증시 위기설이 대두중, 연말까지 투자자들 대비책은?

○ 10월까지는 횡보장 이어지는 구간이 이어질 듯

 

○ 미국 연방정부, 주당 300달러 실업수당 지급이 종료

 

○ 실업수당 종료로 개인소비가 위축될 우려가 있으나, 고용개선으로 이어질 가능성이 더 크다

- 처음에는 노이즈로 작용할 수 있지만, 10월 신규고용율이 개선될 가능성이 더 크다

 

○ 우리나라는 대주주 과세 규제 강화는 항상 우려되는 부분때문에 10월~ 11초까지는 약간 답답한 흐름이 이어질 가능성 (최근과 유사하게~)

- 작년에는 일반 투자자들 잘 인지를 못한 상황이었지만, 이제는 이런 상황을 모르시는 분들이 거의 없으므로 충격은 작년에 비해 선반영되어 미리 주가가 빠질 것 같아~

 

○ 슈퍼개미들은 많이 오른 주식위주로 올해 안으로 다 팔것으로 예상, 세금회피 목적으로

 

○ 대주주 과세요건 수급을 이제는 역으로 이용해 보자

- 슈퍼개미들이 주식 팔때 꽤 많이 밀리므로(15~20%) 저가매수 기회 온다

 

○ 그리고 나서, 악재들이 지나고 연말이 오면 11월에서 내년 4~5월까지 장을 종게 보고 있다

 

○ 반도체 처럼, 올 4분기에 반도체 가격하락 5% 정도 내릴 것으로 알고 있기 때문에, 실제도 내리게 되더라도, 이미 주가에 반영되었기 때문에 오히려 주가는 상승할 것이다.

출처 입력

○ 주가는 6~1년 미리 움직인다. 2019년이 그랬다. 2018년 반도체가 3분기에 사상 최대이익을 내고, 2018년 4분기 부터 반도체 가격이 꺾이면서 이익이 급격이 감소하기 시작 2019년 1, 2분기까지 확 부러졌다.

○ 그래서 SK하이닉스의 이익이 2019년도에 2018년 대비 -87% 나올때, 즉 2019년 1, 2분기이 쇼크가 나는데도 불구하고 주가는 55% 상승했다.

 

 

 

○ 2019년 같은 현상이, 올 12~내년2월까지, 예상대로 D램가격이 빠지는데 주가는 상승하는 현상이 일어 날 것으로 본다

- 1년 간의 횡보장이 끝나고, 올 12부터 반도체주는 작년 흐름과 비슷하게 갈 것

 

 

 

5:21

▣ 반도체 뿐만 아니라, ESG 추자도 다시 핫해진 상황인데, 내년 초부터 호재가 있을 만한 주용 섹터는?

○ ESG 장기적으로 우리가 봐야되는 섹터는 맞기는 맞지만, 경기 나 이익 모멘텀이 없을 때 이런 이야기가 많이 나온다. 그런데, 갑자기 핸드폰이 잘 팔린다 든지, 이런 이익모멘텀이 나오는 이야기들이 나오면 수면 아래로 들어간다.

 

○ ESG 보다는 우리 개인 소비에서 히트를 칠 섹터와 상품을 찾고 투자를 하자

- 어디서 히트상품이 나올지 빨리 찾아서 초기에 투자를 하는 것이 가장 중요하다

 

○ 올 하반기부터 내년 상반기까지 히트를 치는 상품이 반드시 나온다

 

○ 테이퍼링이 2013년 1월 시작해서 2014년 10월 끝날때까지, 테이퍼링과 상관없이 화장품주는 500%씩 올라갔다.

- 테이퍼링은 돈 푸는 것을 줄인다는 것이지, 시장의 유동성을 위축시키는 금리인상하고는 다른 의미다

 

○ 최근 이유에 반응하기 보다는 시장을 주도할 기업을 찾는 것이 중요

 

○ 히트 상품은 우리 소비자가 더 잘 알 수 있다. 이럴때 백화점 등 발로 뛰어 찾는 정신이 중요

 

 

 

 

8:15

▣ 시장의 흔들림에 연연하기 보다는 투자의 본질을 꿰뚫어라. 항상 강조하는 부분인데, 투자의 본질은?

○ 대중들이 인지를 못하는 기업의 변화에 과감하게 투자를 하여라

 

○ 대중들이 이미 인지하고 있는 기업들은 수익이 날 확률이 적다.

 

○ 큰 수익을 볼려면, 대중들이 인지를 하기 전부터 투자를 해야 한다.

 

○ 꼭 첫번째가 아니어도 좋다. 두번째, 세번째도 괜찮은 포지션이다. 그러나 7,8번이 되면 주가에 다 반영이 되어서 피곤하다.

 

○ 분명히 기업 가치를 보고 투자했는데 왜? 수익이 안나는 걸까?

- 대중들이 이미 전부 다 인지하고 있을 때 들어가서이기 때문이다.

 

○ 대중들이 인지를 못하는 기업의 변화를 찾았을 때는 과감하게 투자를 하라

- 찔끔 사지 말고, 과감하게 투자

 

○ 우리나라 같은 시장에서는 공격도 중요하지만, 수비 즉 지키는 것도 중요하다

- 주식관련 서적은 대부분 미국 서적들이 많다. 미국시장은 우리나라와 달리, 세계의 패러다임을 주도하면서 아마존 등과 같은 주식들이 2천배, 3천배 가면서 우상향하는 시장이다.

- 따라서, 수비가 필요없는 시장이라고 할 수 있는데

- 반면에 우리나라 시장은 시크리컬, 경제 사이클에 민감한 시장이다 보니 수비도 중요하다

- 따라서 우리나라 주식과 미국 주식 투자 방법은 다르다는 이야기이다

- 우리나라가 개발도상국일때와 선진국일때 투자 방법이 다르다

 

○ 내가 투자하고 있는 기업의 변동성에 대해서, 리스크 관리를 할 줄 알아야 하는 것이 투자의 본질이라 할 수 있다.

- 내가 투자하고 있는 기업에 변동성이 오기 전에 리스크 관리도 중요, 투자의 본질

 

○ 투자의 본질은, 즉, 공격과 수비를 다 할 줄 알아야 수직에서 큰 수익을 본다

 

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박세익 전무의 미국주식 원픽

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박세익 전무가 추천하는 한국 VS 미국주식 투자 비율

 

 

 

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