텐베거, 양자컴퓨터(Quantum Computer), 아이온큐(IONQ) 목표주가 $100~!!!

 

최근 아이온큐(IonQ) 가 상장후, 서학개미들의 주목을 받으면서 주가가 뜨겁게 상승하고 있습니다.아이온큐(IonQ)에 대한 정보가 많지 않은 현실에서 가을바람월드님께서 IONQ에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 2021년 11월 19일 올려주신 " Reddit 서학개미들의 IONQ 분석" 영상을 이해하고 공부한 내용을 요약해서 포스팅 해 드리겠습니다. 가을바람월드님의 영상이 까다로워, 전달을 하기위해서 자료를 찾고, 이해하고 공부하는 것만 해도 상당한 시간이 소요되었네요~^^ 하지만, 개인적으로 많은 공부가 되었습니다. IONQ에 관심을 가지신 분들께 도움이 되었으면 하는 바램입니다.

 

이 블로의 양자컴퓨터 관련 포스팅들

https://stockmong.tistory.com/106

텐베거, 양자컴퓨터(Quantum Computer) 관련주(1)

https://stockmong.tistory.com/107

텐베거, 양자 컴퓨터(Quantum Computer) 관련주(2), 아이온큐(IonQ)

 

 

 

▣ reddit 이란?

레딧(Reddit)은 미국 캘리포니아 센프라시스코에 서버가 있는 소셜 뉴스 웹사이트입니다. 자신이 쓴 글을 등록하고 그 글을 다른 사용자들의 투표를 통해 "up" 혹은 "down"을 선택해 순위에 따라 주제별 섹션이나 메인 페이지에 올라가게 되며, 레딧은 모바일 앱으로도 출시되어IOS 및 안드로이드에서 다운받아 즐길 수 있습니다.

 

레딧은 기본적으로 게시판 형태로 운영이 되는데, 이 각각의 게시판들을 서브레딧(subreddit)이라 부른다. 만든 지 한달이 지났고 충분히 카르마가 있는 계정만 있으면 누구나 서브레딧을 만들 수 있기 때문에 전체 서브레딧 수는 수 없이 많으며 이 중 활발한 황동이 있는 서브레딧만 7000개가 넘는다.

 

아이온큐(IONQ)의 숏 스키즈와 목표주가의 글이 올라온 SQUEEZE PLAYS Reddit도 회원수 136천명의 주식관련 서브레딧 중의 하나이구요, SQUEEZE PLAYS Reddit 커뮤니티는 주가가 올라갈 수 있음에도 불구하고, 공매도를 당하고 있어, 쇼트 스퀴즈의 가능성을 가지고 있는 기업들을 다루는 서브레딧이라고 보시면됩니다

 

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쇼트 스퀴즈

[ short squeeze ]

 

주가(상품가)하락을 예상하고 공매도(쇼트 매도 short selling)를 했던 투자자들이 주가(상품가) 상승으로 손실이 발생해 추가손실을 예방하기 위해서 상품이나 주식을 사들이는 (short covering) 상황.

 

이러한 급격한 주식의 구입은 주식 가격을 더욱 상승시키며 그들의 포지션을 커버하지 못한 공매자들의 손실액은 더욱 커진다. 한경 경제용어사전

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SQUEEZE PLAYS Reddit에 2일전(11월 18일)에 flawssy 이라는 닉네임을 가진 회원이 "IONQ- The optIOns chain is LIT.(아이온큐 - 옵션체인이 불타고 있다)"라는 제목으로 숏 스키즈 가능성에 대해서 개인적인 분석 내용(DD)을 포스팅한 글입니다.

flawssy는 디스코드 채널에서 가을바람월드님과 1:1로 많은 대화를 나누는 사이로 직업은 소프트웨어 개발자로서 본인이 IONQ에 대한 글을 올렸으니, 한국인분들에게도 공유를 했으면 좋겠다는 의견을 제시해서 영상을 제작하게 되었다고 합니다.

포스팅의 도입부 주요내용을 살펴보면, 아이온큐는 스펙상장 중에 유일하게 퀀텀스케이프(Quantumscape Corporation)와 같이 급등을 볼 수 있는 유일한 종목이하고 생각한다고 합니다. 그리고 장기적으로는 엔비디아 같은 종목이 될 것이라고 생각한다고 합니다. 양자컴퓨터 개발은 성공적이 될 수 밖에 없다고 하고, 양자 컴퓨터의 가능성은 무한하다고 하였습니다. 직업이 소프트웨어 개발자로서의 의견이다 보니, 신뢰성이 가는 부분이기도 합니다.

 

퀀텀스케이프는 스팩상장후 $132.73로 급등했다가, 무려 $19.12까지 하락한 적이 있는 이차전지 전고체 밧데리 생산업체입니다.

아이온큐에 투자는 장기적이어야 되고, 성장주이고 다소 투기적일 수 있다고 하였고, 아이온큐에 투자는 비트코인을 2013년 60불 내외의 가격에 투자하던 때와 비슷하지 않을까 라고는 의견을 피력했습니다.

 

주가분석에 있어서는 현재 주가가 26~28불, 목표주가에 도달했고, 한때 37불까지 급등을 했었습니다. 급등의 이유는 ① 엔비디아 GTC에서 파트너로 발표되었고, ② 몇몇 애널리스트들이 목표주가를 $18에서 $28로 상향, ③ CNBC 인터뷰 ④ TDA 인터뷰 등으로 보인다고 하였습니다. 그리고, 한국인 친구들도 대거 주식을 사서, 팔지않고 홀딩을 하고 있는 것도 주가의 급등이유 중에 하나라고 말하고 있습니다.

 

공매도 이야기가 나오는데,

 

SHORT INTEREST(공매도 잔량)

위 차트에서 봉차트는 주가, 보라색 그래프는 공매도 잔량(Estamated Shart Interest), 노란색 그래프는 결재불이행(Failure to Deliver)를 나타낸 것입니다. 결재불이행은 공매도를 해 놓고 주식을 사서 상환을 해야하는데 주가 급등으로 못하고 있는 수량을 말 합니다. 최근들어 주가는 급등하는데, 공매도 잔량과 결재불이행 수량이 엄청나게 많이 많이 늘어나고 있습니다. 이는 공매도를 하는 사람도, 공매도를 해 놓고 주식을 사서 못 갚는 사람도 많다는 상황이 되겠습니다.

 

 

공매도 대여율도 현재 99.98%로서 빌려줄 주식이 없다는 이야기입니다. 지금 공매도를 친 기관들이 상당히 위험한 포지션에 처해 있다는 것을 말해 주고 있습니다.

 

Barrowing Fee 급등

2021년 11월 17일 기준으로 주식대여 수수료가 전날에 비해 약 10%가까이 급등해서 20.6%를 기록하였습니다. 이는, 기관투자가, 신주인수발행권으로 들어온 사람들은 장기적으로 들어온 사람들로 최소 6개월간 락업이 되어있기 때문에, 65불 이상이 되기까지는 팔 수가 없습니다. 락업이 풀리면 아마도, 익절이 발생해서 주식이 하락할 수도 있겠지만, 5~10년 장기투자를 하는 사람들이기 때문에 많이 떨어지지 않을 수도 있다고 전망하였습니다. 많은 사람들이 아이온큐에 장기투자를 하였기 때문에 매도자가 없어서 합병 초기에 공매도를 쳤던 사람들, 지금 공매도를 해서 갚아야 되는 기관투자가나 투자자들은 상당히 어려운 포지션에 있다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 지금, 쇼 스키즈가 나 올수 있다라는 의견입니다.

 

숏 스키즈가 이미 11월 06일에 발생을 했었다고 합니다. 11월 5 ~ 6일 거래량이 엄청나게 급증하면서, 주가가 17, 10% 각각 급등, 이때 숏 스키즈가 발행을 했었는데, 이 사람은 놓쳤다고 말하고 있습니다. 숏 스키즈가 또 한번 올 수 있는데, 11월 15일 공매도 잔량이 약 700만주로 급증했는데, 이제 기관들이 흔들어서 주가를 떨어뜨려 주식을 사서 갚아야 한다고 합니다. 따라서, 우리가 주식을 팔지 않고 존버를 한다면, 11월 5 ~ 6일과 같이 쇼 스키즈가 발생해서 큰 양봉을 맛 볼 수 있을 것이고 합니다. 결론적으로 우리가 주식을 팔지 않고 존버를 한다면, 주가가 상승할 수 있고, 공매도 한 사람들에게 손해를 입힐 수 있다고 역설하고 있습니다.

 

하락 리스크 요약

이미 주가가 많이 올랐고, 이런 급등이 계속되리라는 것은 알 수 없고, 자기도 많이 틀렸기 때문에 믿지는 말라고 합니다. 대량 매도에 의한 하락 리스크만이 존재를 한다고 하고 있습니다.

 

TLDR( Too Long Didn't Read, 요약)

 

· 장기적으로 아이온큐(IONQ)는 NVIDIA가 될 것입니다. 지금, IONQ를 사는 것은 2013년 $60의 비트코인을 사는 것과 같습니다

 

· 단기적으로 아이온큐는 숏 스키즈가 일어 날 수 있습니다(이주말이나 다음주 초)

 

 

WSB(wallstreetbets)-Reddit

게임스탑(Gamestop) 공매도 전초기지로서 개미들이 단합해서 공매도 세력을 응징한 것으로 유명한 reddit입니다. 회원수가 1,120만명을 기록하고 있습니다.

 

이 커뮤니티에 boutros-haram이라는 분이 "IONQ - the path to $100"이라는 제목으로 DD를 올렸습니다. IONQ는 $100이 될때까지 멈추지 않을 것이다 라고 글을 오렸습니다. 이사람은 어떤 근거를 제시했냐 하면은, BCG(전세계에서 2번째로 큰 전략 컨설팅 업체)에서, 양자컴퓨터 시장은 향후 15~ 30년이내에 500조 ~ 1000조까지 커질수 있다고 발표를 했다고 합니다. 양자컴퓨터에서 선두주자인 IONQ는 보수적으로 봐도 2040년까지 $39 billion를 벌어 들일 수 있다고 예측했고, 10배 정도의 멀티플을 주었을 때, $390 billion의 회사가치를 가질 수가 있다고 봤습니다. 현재를 2040년의 5% 정도로 봤을 때, 주가를 환산하면, 시총이 19.5billon이 나온다. 그런데, 현재 시총이 5.38billon, 멀티플 3.6, 현재 주가 $27.96이니, 주가는 $100이 넘을 수 있다고 제시했습니다. 꽤 설득력있는 의견이라고 생각됩니다.

 

제 개인적으로는 텐베거 이상으로 생각하고 있는 주식입니다만, 투자는 각자 개인의 판단이오니, 양지하시기 바랍니다~^^

 

 

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