염승환(염블리 )의 시각, 삼성 총수 리스크 해소... 미뤘던 투자, 다시 속도 낼까?

 

이번에는 이데일리TV 경제판 돋보기, 염승환(염블리 )의 시각 8월 10일자 방영분 " 삼성 총수 리스크 해소... 미뤘던 투자, 다시 속도 낼까?"를 포스팅하겠습니다.

 

 

 

내용 요 약

 

0:30

▣ 이재용 부회장 가석방 결정... 시장 분위기는?

○ 시장에서는 이미 파악하고 있었던 분위기, 어제 반도체 소부장주 일제히 올라

○ 경영총수의 가석방으로 결정으로 석방에 대한 불확실성이 해소되어 증시에는 우호적인 분위기

 

 

▣ 이재용 부회장 당면 과제

○ 반도체, 스마트폰, 가전 등 주력 사업 점검

○ 전장 사업 등 M&A 재검토

○ 내년 경영계획 및 연말 사장단 인사 구성

○ 계열사별 주요 현안 점검

 

▣ 과거 유사 사례 시 기업 주가 영향은?

○ 과거 기업 총수 석방후 투자계획 발표, 주가 상승 등 총수 석방 효과가 있었음

○ SK그룹 최태원 회장 석방후, SK하이닉스 45조 대규모 투자계획 발표

○ 삼성물산, 롯데지주, 현대글로비스 등

○ 총수 복귀로 인한 불확실성 해소

○M&A, 투자 확대 등 기업 펀터멘털 개선

 

▣ 삼성 대규모 투자 시작하나?

○ 오너 부재로 지체된 투자 가속화

○ 반도체(미국 오스틴), 배터리 등 대규모 설비 투자 기대

- 반도체는 미국 오스틴 지역 유망
- 삼성만 미국현지에 배터리 공장 없어, 투자 시급

○ 새로운 성장 사업 발굴 기대

- 이전 발표된 AI, 5G, 전장둉 반도체, 바이오 이외 분야가 될 가능성

○ OLED 설비 투자 재개 기대

○ 투자, 일자리 창출 기대

 

 

7:16

▣ 신성장 동력 확보 위한 M&A 급물살 탈까?

○ 삼성전자 주가 부진이유 중 하나가, M&A 부진

○ 기술 초격차, M&A 혁신 필요

- 110조원 규모 현금 활용해 추진 전망
- 차량용 반도체 기업 인수합병 가능성 주목

· 네들란드 NXP 30~ 40조 시장에 나와(세계 2위 기업)
· 삼성전자가 부족한 부분이 차량용 반도체

- 삼성전자 성장 둔화 리스크 해소 기대

· 이익은 증가하고 있으나, 매출성장은 횡보

- 세계 주요 반도체업체 인수합병 경쟁 중

- 사업 영역 및 규모 제[한 없는 M&A 추진 예상

10:10

 

▣ 진행 중인 재판, 경영 행보 영향은?

○ 온전한 경영까지는 시간 소요 예상

○ 취업제한 등 100% 경영 복귀 어려움

○ 해외 출국 시 법무부 보고 후 승인 필요

- 빠른 의사결정 어려울 전망

○ 투자, M&A 등 중요 경영사항 참여 가능성 증가

 

11:50

 

 

11일, "삼성 갤럭시 언팩" 개최

수혜주는?

 

▣ 인터플렉스(051370)

○ 2017년, 애플 공급망에서 제외 이루 실적 하락

○ 삼성전기 RFPCB 사업 철수... 시장점유율 변화 예상

○ 하반기 매출 증가 예상

○ '갤럭시Z폴드3'에 처음으로 펜 기증 적요

○ 내년 영간 2개 모델로 확대... 추가 매출 증가 전망

▣ PI첨단소재(178920)

○ 폴리이미드(PI)필름 제조업체... 세계 1위

○ 2분기 역대 최고 영업이익 기록

○ 730억원 규모 신규시설투자 계획 밝혀

○ 2년 연속 창사 이래 최대 실적 경신 전망

▣ KH바텍

○ 폴더블 스마트폰 외장 힌지 생산

○ 하반기 2개 모델 출시 예정

○ 'Z폴더3' 대비 'Z플립3' 물량 증가 예상

○ 3분기 대비 4분기 물량 증가 전망

○ 'Z폴드' 펜기능 지원으로 소재 변화... 가격 인상 반영

 

 

15:30

 

▣ 삼성전자 주가, 박스권 벗어날까?

○ 이재용 부회장 석방 기대감으로 외국인 매입세 들어오지 않았나 ~ 하는 추측

○ 기로에 선 삼성 전자

○ 삼성전자, 외국인 수급 개선 기대

○ 주가 8~9만원 박스권 지속 전망

- 8만원 이하는 쉽게 내려가지 않으나, 당장은 9만 전자를 기대하기는 어려울 듯
- 주가 레벨업을 위해서는 총수의 스탠스가 중요

○ M&A, 오스틴 공장 증설 이슈 주목

○ 비메모리 사업부 실적 개선 필요(중요)

- 현재 개선되고 있는 징후 보임

○ 8만원 초반대에서는 주식을 계속 늘리면서, 중장기적으로는 9만원이상까지 가져가 보시길~

 

▣ 삼성 투자 현실화 시 수혜주는?

○ 반도체(비메모리), 배터리, OLED(설비투자 확재 기대감) 세가지 섹터가 수헤 예상

○ 삼성 관련주 실적 향상 기대

- 비메리 반도체 장비주 관심

- 후공정 관련 기업 수헤 기대

· 이오테크닉스, 레이저 장비 업체
· 네패스, 반도체용 부품소재 기업
· 에스에프에이, 디스플레이 물류 설비 업체(OLED)
· 필옵틱스, 노광기 제조 업체(2차 전지 대표 업체)

 

 

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