염블리의 비밀노트, 국내 증시 다시 뜬다... 3가지 근거 뭘까?

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 KBS 머니올라, 염블리의 비밀노트 10월 24일자 방영분 "국내 증시 다시 뜬다... 3가지 근거 뭘까?"을 포스팅하겠습니다.

 

 

내용 요 약

0:10

▣ 이번주 증시 일정은?

 

 

1:34

▣ 이번주 증시 변수는?

 

○ 국내외 기업 실적 발표

 

○ 펀드 수익률 제고 위한 매수 증가 여부 : 계속된 매도로 인해 기관들의 곳간이 비어 있다

- 윈도 드레싱(Window Dressing) : 결산기 수익률 제고 위한 기관투자가들의 집중매매행위

 

○ 카카오페이 공모주 청약 흥행 여부

- 수요예측에서는 흥행에 성공

- 증시 유동성 가늠자 : 공모에서 성공은 유동성이 풍부하다는 증거

 

○ 중국 부양책 여부

 

○ 유가 등 원자재가격 하향 안정화 여부

 

 

3:32

▣ 미국 10년 국채금리 상승... 성장주에 부담 아닌가?

 

○ 10년 국채금리 상승은 증시에 부담을 주는 것은 맞다

 

○ 최근에산 10년물 외 2년물 단기금리(정책금리와 연계)도 상승세

 

○ 최근 물가상승(인플레이션)은 긴축에 대한 반영을 한 모습

 

○ 2년물이 튄다는 것은 장기와 단기금리 격차가 줄어 든다는 것인데~, 이것은 경기부진, 긴축 시사를 하는 것으로 증시에 부담요인

 

○ 최근 이러한 현상에도 미국 증시 강세인 배경

① 인플레는 일시적이라는 판단 확산

② 기업 압도적인 실적호조가 국채금리 상승 효과를 압도

 

6:06

▣ 증시 ‘낙관론 vs 비관론’ 팽팽... 어느 쪽인가?

 

○ 낙관론 쪽이다, 낙관론의 근거(국내증시 다시 뜬다~ 3가지 근거)

 

① 코스피, 1980년 100 이었으나, 현재 3000으로 경제지수는 우상향하고 있다

 

② 인플레는 주식시장에 호재 : 인플레는 무서워하지 않아도 돼, 디플레가 무서워

 

③ 국내 무형기업 가치 증대로 인해 시장 변동성 축소

- 오징어 게임, BTS 등

 

 

9:55

▣ “내년 2분기 메모리 호전”... 반도체주 지금 올라야 맞지 않나?

 

○ 트랜드포스 (대만 반도체 가격예측기관) "D램 업황 2022년 내내 저조론" 발표가 모건그탠리의 "2분기 정상화론"을 압도

 

○ 부품공급 병목현상으로 스마트폰, 가전 등 생산 차질로 메모리 수요 감소로 이어져

 

○ 공급병목 악재 이미 주가 반영, 반도체 주가 하락 멈춰

 

○ SK하이닉스 PBR 0.94배로 주가 바닥 수준

 

○ 내년 3분기 메모리 업황 개선 의견 다수~ 주가 6개월 선행

 

○ 올해 연말 반등 가능성 커

 

 

13:07

 

▣ 최근 네이버·카카오 주가 흐름 나쁘지 않은데 향후 전망은?

 

○ 네이버, 카카오 미래 성장성 분명하므로 장기정립식 투자 적절

- 규제 이슈에서 자유로운 네이버 선호

- 최근 주가 하락의 이유는 미국 국채금리 상승이 원인

 

○ 네이버, 카카오 규제이슈 완화되었으나, 미국 국채금리 상승은 부담요인

 

○ 네이버, 카카오 해외사업 성과 내려면 시간이 필요

 

○ 네이버는 해외사업 이미 진출해서 성과가 나오고 있고, 카카오는 후발주자로 성과 시간걸려

 

○ 가장 중요했던 규제이슈가 완화되고 있고, 해외진출 성과가 확인할 필요가 있기 때문에 주가가 쉬어 갈 수 있다

 

○ 주가 흔들릴 때 적립식 비중 확대 바람직

 

 

15:46

▣ 시장에서 보는 카카오페이 공모주 청약 전망은?

 

○ 시가총액(11.7조)이 비싸다는 의견이 있지만, 기관수요예측청약(1700대1), 공모가 최상단 9만원 결정 등 청약전망은 밝아

 

○ 공모주 균등배분(일반청약과 함께)

 

○ 지수 편입 가능성 높아 초반 흐름에 도움

 

○ 2대 주주가 중국의 알리바바(알리페이), 28.47%로 물량 나올 경우 주가 폭락예상

- 알리페이 지분 중 10.65%는 6개월 확약 물량이나, 28.47%는 바로 팔 수 있어

 

○ 주가 최대 고비는 알리페이 지분 물량 출회 여부가 관건

 

17:54

▣ 오징어게임 이어 국내 드라마 돌풍... 드라마주 추격매수해도 될까?

 

○ 드라마주 성장 구간으로 보유 주식 급히 팔 이유없어

 

○ 11월 디즈니플러스 상륙, 네플릭스 투자확대로 드라마주에 호재

 

○ 국내 토종 OTT, 중국 아이치이 등 투자 확대로 드라마주가 가치 상승세

- OTT(Over The Top) : 인터넷을 통해 볼 수 있는 TV 서비스

 

 

 

20:08

▣ 이번 주에 주목할 업종은?

 

저평가 소외주 중심으로 주목

 

○ 반도체 : 저평가 소외주

 

○ 음식료 : 환율 상승 피해주

- 농산물 원자재를 수입하니 환율 상승은 피해로 직결

- 환율은 안정화 될 것으로 예상, 4분기 실적 개선 예상

 

○ 철강 : 피크아웃 논란으로 하락, 저평가주

- 내년 철강 수요는 늘어 나는데, 공급은 중국 감산정책 때문에 줄어, 수혜

 

○ 백화점, 대형마트 : 리오프닝 관련주, 주가 낮고 매출확대 기대감

 

 

22:16

▣ 초보자를 위한 ‘염블리의 보고서’는?

 

최도연, 남궁현(신한금융투자) : 반도체 /장비 초심(初心)

 

○ 2021년 반도체 공급망 차질은 4분기부터 반도체 업황 조정

 

○ 2022년 2분기에 메모리 업황 반등 전망

- 기업들 메모리 재고 1분기까지 소진 예상

 

○ 삼성전자, SK하이닉스 메모리 공급 증가는 업황 호조 반영하나 시장은 여전히 불편

 

○ 주가는 선행하고, 실적 추정치가 다 다운되고 있는 상황이 오히려 호재

 

○ 4분기가 메모리 불확실성 정점이 될 것이므로 반도체 비중확대 필요

 

○ 반도체주 밸류에이션 하단이므로 긴 그림으로 모아갈 기회

 

 

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