염블리의 이슈체크 : 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 대응

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다.

오늘은 이리온[이베스트투자증권], 7월 23일자 염블리 이슈체크 방영분 "'삼성전자와 SK하이닉스"를 포스팅하겠습니다.

 

 

삼성전자와 하이닉스 폭락으로 인해 마음 고생들 심하시리라 생각됩니다.

 

삼성전자는 작년 12월 이후 최저점으로 고점대비 20% 폭락해 있고,

 

SK하이닉스는 메모리만 하니까, 주가는 수직낙하해 있는 상황.

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▣ 8Gb DDR4 현물가격과 고정거래가격(계약가격) 및 양 가격 격차그래프를 보면,

 

○ 반도체 메모리 현물가격이 계약가격보다 선도를 한다. 위의 그래프를 보면,

 

○ 과거, 2018년 7월 쯤 현물가격과 계약가격이 만나면서 D램가격이 대폭락을 하였다.

 

○ 현재위치를 보면, 현물가격과 계약가격이 서로 만날려고 하고 있다

 

○ 그래서, 외국인과 기관들이 행동에 나서고 있어서 메모리 반도체 업체들의 대폭락 현상이 일어나고 있는 것이다

 

○ 그러나, 위 그래프에서 보듯이 현재위치 그래프의 사이클과 이전 대폭락이 일어났던 싯점의 사이클의 패턴이 판이하게 다르다

 

○ 오른 것이 있어야 내릴 것도 있는데, 오른 것이 없다

 

○ 현재의 진폭은 이전 폭락시점의 진폭과 확연히 다르게 완만하다.

 

○ 현재의 진폭은 완만한 진폭으로 급락할 수 있는 그래프 아니다

 

○ 단순히, 두 그래프가 만나면 폭락한다는 것은, 반도체가 내년에 안좋다고 보시는 분들의 논리이다

 

 

 

 

○ 한화투자증권의 김경민 에널리스트도 오늘, 하이닉스 목표주가를 낮추었는데, 지금주가를 바닥으로 보고 내년에 가격이 안올라간다고 가정했을 때 목포가 13만원으로 재 조정하였다

 

○ 골드만삭스는 모건스텐리에 비해서 좋은 보고서를 내 놓았다, 이러한 상황 주가에 이미 반영돠어 있고, 내년 업황 좋게 보고 있다

 

○ 과거 데아터와 비교해서 명확한 것은, PBR1배에서 샀을 때는 다 수익났다

 

○ 하이닉스는 10만원이 PBR 1배 자리로 현재 위치다

 

○ D램 가격, 내년 상반기 괜찮을 전망으로 주가는 올해 하반기 11~12월 좋아질 수 있을 것으로 예상된다

 

○ 올해 9월까지 안좋을 것 같다, 하지만 견디실 분은 사는 위치라고 생각한다.

 

○ 회복의 시간은 아무도 모른다. 투자자들분이 판단하셔할 듯 하다

 

○ 저(염승환 이사)라면은 당연히 비중을 늘리겠다. 장기적으로 절호의 찬스라고 생각한다

 

○ 삼성전자는 비메모리분야도 강하니까~

 

○ 10월 이후에 기대를 해 보자

 

○ 12일 외국인들 전기전자를 1조 8천억 팔고, 5천억 샀다

 

- 자동차 2천억 샀고, 화학 1700억 등 삼전과 하이닉스를 제외하고 골고루 샀다

- 전기전자만 융단 폭격을 한 것이다

- 외국인들이 진정되어야 주가는 올라 갈 듯 하다

 

○ 반도체 반드시 좋아 질 것이므로 버티는 자리라고 생각한다

 

○ 왜냐하면, 반도체 수요는 많고,

 

○ 과거 폭락때에 비해 진폭이 완만하고

 

○ 메모리 3사가 과점해 있고,

 

○ 설비투자 완급조절 할거고, 자율주행차도 들어 올 것이고 DDR5도 내년에 출시가 된다. 호재다~

 

○ 너무 우려감만 큰거 같은데

 

○ 9월 까지만 고생을 하자는 의견을 드린다

 

 

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