염블리의 비밀노트, 변이 바이러스 유행ㆍ미 국채금리 하향... 성장주 다시 뜨나?

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^.

오늘은 KBS 머니올라, 염블리의 비밀노트 7월 18일자 방영분 "변이 바이러스 유행ㆍ미 국채금리 하향... 성장주 다시 뜨나?"을 포스팅하겠습니다.

 

내용 요 약

0:07

▣ 이번 주 증시 일정
○ 7/19 (월)
-영국 방역규제 완화, 경제 재오픈
○ 7/20 (화)
- 아마존 창업자 제프베이조스 , 동생, 네들란드 오리버 다먼군과 함께 우주선 뉴셰퍼드 타고 우주관광
- 중국 인민은행 대출우대금리 논의(금리인하 가능성?)
○ 7/21(수)
- 7/1~7/20 국내 수출 데이터 발표
○ 7/22(목)
-ECB(유럽중앙은행) 통화정책회의
- 미국 6월 소비자신뢰지수 발표
○ 7/23(금)
- 도쿄올림픽 개막
- 국내, 2차 추경안 국회저처리 예정(재난지원금 처리 )

 

▣ 이번 주 증시 변수는?
○ 삼성전자, 현대자동차 주가 움직임- 주가 횡보시에는 종목장세가 지속 예상
○ 중국 대츨우대금리 인하여부
○영국 방역규제 완화 강행여부
- 델타변이 바이러스 불구 강행 : 백신의 자신감
- 영국방역규제완화는 원달러환률 하락-원화가치 회복, 증시에 호재

 

3:45

▣ 델타 바이러스 유행으로 BBIG 강세... 작년 수준 기대될까?
(BBIG : 배터리, 바이오, 인터넷, 게임)
○ 작년 기대감에서 상승했으나, 올해는 가시적 성장 요구
-올해 바이오 신약개발 성공 등 성과 없으면 투자 꺼려
-네이버, 카카오 가시적 성과에 급등... 게임주는 1등주만 급등
- 친환경주 중 성과 높은 2차전지 급등... 실적 의구심으로 태양광, 풍력은 부진
· 2차전지 소재업체 증설 투자로 주가 급등
·증설은 가시적인 성장 확인
○BBIG가 부각된 것은 맞으나 작년과는 상이
- 성과 확인 여부에 따라 업종간 기업별 개별

 

6:35

▣ 미국 10년 국채금리 1.3%대... 성장주 당분간 좋을까?
○ 미국 빅테크, 네이버, 카카오, 메타버스, 엔터주 급등...
- 금리와 상관없이 가격부담으로 재상승을 위해서는 한동안 숨고르기 필요
- 재상승을 위해서는 추가 모멘텀 필요
○ 성장주 중 못 오른 기업들은 순환매 올 수 있어 상승 기대
- 반도체, 바이오, 게임, 친환경주 중 풍력, 태양광, 수소

 

10:52

▣ 미국 10년 국채금리 1.3%대... 성장주 당분간 좋을까?
○ 미국 빅테크, 네이버, 카카오, 메타버스, 엔터주 급등...
- 금리와 상관없이 가격부담으로 재상승을 위해서는 한동안 숨고르기 필요
- 재상승을 위해서는 추가 모멘텀 필요
○ 성장주 중 못 오른 기업들은 순환매 올 수 있어 상승 기대
- 반도체, 바이오, 게임, 친환경주 중 풍력, 태양광, 수소

 

▣ 유럽 탄소 국경세 초안 발표... 주요 내용은?
○Fit for 55 : 1990년 대비 탄소 배출량 55% 감축하는 유럼 법안패키지
○유럽, 탄소배출 감소 위해 2035년 내연기관차 판매금지
○패널티
- 탄소국경세, 탄소 배출량 만큼 철강, 시멘트에 세금 부과
- 가장 타격이 큰 국가 : 러시아, 터키
- 우리나라에서 제일 영향이 큰 업종 : 철강
·큰 문제가 될 것은 없는 것이 현재 철강업체들 탄소배출권 구입해 사용중
·이 배출권을 유럽에 사용 가능하면 굳이 세금을 안 물어도 돼
·능력이 안되는 업체들 감산으로 공급과잉 해소 계기
○국내 철강업종 피해우려보다는 오히려 기회가 될 수도
○포스코 자금력 있고, 친환경 공법 전환 계기가 될 수도
○ 포스코 2차전지 소재 투자 강화
- 미국 2차전지 소재 공급이 중국 의존도가 높아
- 중국 배제시 양극· 음극재 생산하는 포스코 선택 가능성 높아
○ 철강업종은 탄소배출권만으로 과소평가하지 말았으면 한다
○ 정유, 화학은 이번에 제외

 

12:55

▣ 2차전지·수소·전기차, 탄소 규제로 혜택 보지 않나?
○전기차, 2035년 내연기관 판매금지 수혜주
- 55% 달성위해서는
- 2030년 전기차 비중이 전체 자동차 60~70% 예상
○유럽, 전기차·수소차용 충전 인프라 대폭 확중
- 유럽 법제화 추진
- 주요도로에 전기차 60Km, 수소차 150Km 마다 충전소 설치
- 인프라 구축시 빠른 속도로 대중화
○ 중요한 것은, 전기차는 다 알고 있지만 수소차가 포함되어 있다는 것
- 수소차 주행거리 압도적 길고, 충전속도 5분이내로 빨라
- 충전 인프라 갖춰지면 급성장
- 유럽은 상용차 중심으로 수소차 확대 될 수 있어
- 현대자동차 수소차 글로벌 1위, 수혜부각

 

▣ 중국 2분기 성장률 7.9%... 글로벌 증시 부담 아닌가?
○2개의 시각으로 바라봐, 기대에 못 미쳐 악재 vs 부양책 필요, 호재
- 상반기에 성장률 높아 긴축 우려, 실제 2004년 중국 금리인상으로 우리 증시 2달만에 20% 하락
○중국 지준율 인하는 경기부양의 신호... 증시 호재 될 듯
- 이번 지준율 인하는 중소기업 부양책으로 중국정부 부양의지가 있어
○ 2분기 성장률 크게 문제될 소지 없어

 

17:14

▣ 븐랜슨·베이조스 우주여행 화제... 항공우주 새로운 시장 열리나?
○우주산업, 과거는 국가간 경쟁이었으나, 최근은 민간기업이 주도, 경쟁
○스페이스X, 버진 갤럭틱, MS 등 우주산업 진출,,,"수익성 확신"
○ 우주여행은 대중화 될려면 시간이 좀 걸릴 것 같으나
○ 저궤도 위성 띄워 초고속 통신망 구축이 사업성 있어
- 데이터센터, 클라우드 등 사업영역 확장
- 스페이스X 천여개 저궤도 위성 올려, 위성고속통신망 구축, 사업성 확보
○ 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 국내 우주산업 주도
- 10월 누리호 발사
○한국도 민간기업에 이양 의지
○ 항공우주산업도 향후 성장성이 담보된 가장 확실한 섹터

 

19:54

▣ 최근 조선 수주 호황... 그런데 주가는 좋지 못한 이유는?
○조선주, "수주우선vs실적우선" 논쟁 중
○실질적으로 조선주는 수주산업이다
○ 그러나, 조선업 수주 1년~1년 반 이후 실적에 반영
○ 현재 조선실적 저조 원인
- 작년 저가수주 물량 반영
- 후판가격 상승분 충담금 계상(포스코 60%인상 요구, 톤당 115만원)
·조선사들이 충당할 충감금이 1조원 넘어, 어닝 쇼크
○ 그러나, 조선사들 바보 아니다
- 한국조선해양, 반년 만에 1년치 수주목표 달성
- 조선업 수주물량 넘쳐 후판 상승분 "가격전가" 가능성
- 2005년 후판가격 상승
·당시에는 조선업 주가 하락했으나
·2년후인 2007년 조선 빅사이클와서 주가 급등
○ 조선은 수주이다, 현재까지 수주실적은 너무 좋다. 크게 걱정할 필요 없는 것 같다

 

23:47

▣ 이번주 기대하는 업종은?
① 음식료... 오뚜기 라면값 인상 의미 있어
- 13만 라면값 인상
- 서민기호 식품으로 인상하는 순간 소비자 뺏길 수 있어 현실적으로 인상 만만치 않아
- 원재료값 상승으로 인상 불가피
- 인상 파급효과, 타 제품으로 확산될 우려
- 소비자한테는 안 좋지만, 주주 입장에서는 호재
○음식료 섹터, 단가 올려 원재료값 인상분 전가
○ 음식료는 국내 제한된 인구에 의존하므로 성장성의 한계가 있다
- 돈을 벌려면, 제품의 단가를 올릴 수 밖에 없다
○ 주가 상승으로 부담되는 자리이나
○ 해외매출 늘리는 음식료 기업의 주가 상승 기대

 

▣ 이번주 기대하는 업종은?
② 바이오...
○신약개발, 유전자 치료제 관련 바이오 기업
○ 개별종목 선택 힘들면 "바이오 ETF" 투자 고려할 만
○ 주가 다시 하락해 있으니까 좋은 자리
○ 코덱스 바이오 추천

 

 

▣ 이번주 기대하는 업종은?
③자동차 부품회사
○자동차 부품주, 반도체 부족·운임상승 2가지 악재로 부진
○ 2가지 악재 해소가 돼 관심있게 보시고

 

▣ 이번주 기대하는 업종은?
④증권, 보험주... 배당수익률 6~8% 수준
○배당수익률 6~8% 수준
- 삼성증권 작년 8%, NH증권 7%, 삼성카드 6%상회
○ 여름에 사 놓으시면 겨울이 따뜻~

 

31:19

▣ 염블리의 팁
○7/6 보고서, 탄소 중립, 수소 매수(신한투자금융)
- 신재생 과도기적 대안 "수소, 탄소 포집장치" 주목
- 탄소 발생이 안돼는 친환경물질, 블루수소 또는 청녹수소라고 도 한다
- 수소는 저장하고 이동할 수 있는 유일한 재생에너지
- 원유의 빈자리를 수소로 채울 수 있어
- 과도기에서 수소의 시장이 커질수 밖에 없어
-탄소중립 Fit for 55 달성하려면, 수소포집장치 필수
○ 수소관련 기업 관심있게 찾아보고
- 탄소배출권 관련 기업도 탄소중립 수혜주로 주목
- 국내에도 탄소배출권 거래 기업있어

 

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