염블리의 비밀노트 :가치주·성장주 구분 그만! 구조적 성장하는 기업을 찾아라

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

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오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 6월 30일자 방영분 '가치주·성장주 구분 그만! 구조적 성장하는 기업을 찾아라"을 포스팅하겠습니다.

 

내용 요 약

0:28

▣ 종목 리뷰

○ 대우조선해양

- 시간외 +2.08%

- 초대형 유조선 발주

- 조선 3사, 올해 수주 목표 70%

- 워낙 상반기 실적이 좋아서 하반기 갈 수록 실적 하향 우려

- 단기적으로는 매도가 좋아보이나, 중장기적 시각에서는 지지부진할 때 추가매수

○ 넥센타이어

- 전일장 +11.76%

- 중고차판매 호조 수혜

- 한국타이어에 비해 저평가(한국타이어 시총 10%)

- 코로나 이전 가격 회복 못한 기업

- 여전히 저평가이나, 급등으로 관망

- 타이어 이외, 아직도 코로나 이전 주가를 회복 못한 저평가 기업 발굴 유효

○ 덕산테코피아

- 전일장 +10.05%

- 반도체 소재 매출 증가

- 반도체와 OLED 두가지 생산, 매력적

- 비중확대

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8:50

▣ 종목 A/S

○ 에코프로에이치엔

- 6/18 추천, 수익률 +12.60%

- 구조적 성장 기업(환경산업)

- 반도체 유해가스 저감장치 엄청난 고성장 기대

- 장기투자 권유, 눌림목에서 추가 매수

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10:52

▣ 가치주-성장주 논쟁 무의미… 구조적성장기업 찾아라!

○ 가치주, 성장주에 대한 고정관념을 버려야~

- 카카오가 지금은 성장주이지만 언젠가는 성장이 꺾이면 가치주가 된다

- SK텔레콤 예전엔 어마어마한 성장주, 그러나 지금은 모두 다 가치주로 이야기

○ 이야기의 본질은 가치주라 함은 가치대비 주가가 싸다는 것이다

- 그러니, 가치주는 계속 트레이딩 하면 된다

○ 가치주→ 트레이딩, 성장주→ Buy&Hold

○ 기존에 없던 새로운 성장 나타난 기업 관심

- 과거, 오리온· 아모레퍼시픽, 中 모멘텀에 PER 급등

· 중국시장이 없다가 갑자기 생긴 경우이다

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※ 염블리 팁

○ 자동차

- 내연기관에서 돈은 벌지만, 성장이 없다

- 하지만, 친환경, 전동화, 모빌리티의 성장동력이 새롭게 등장

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○ 헬스케어

- 중국시장이 새롭게 붙어서 #성장동력으로 작용

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○ 조선

- 기존의 선박수조는 성장성이 없으나, #친환경 선박으로 성장동력

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○ 카메라 모듈

- 기존 스마트폰에만 납품으로는 구조적 성장이 없다

- 하지만, 자율주행, 메타버스관련 3D센싱 카메라 수요, 새로운 성장 동력

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○ 방산

-우주항공 등 새로운 #성장동력 증장

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○ 화학

- 석유화학 외에

- 2차전지, 탄소섬유, 아라미드, 암모니아 신성장 동력

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※ 성장하는 가치주 탑픽

○ LG전자

- 스마트폰 없애고 전장부품으로 사업방향 수정

- LG와 마그나의 합작법인 내일 출범

· LG마그나 이파워트레인(자동차 전장부품 생산, 새로운 동력 생김)

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○ RFHIC

- 전기자동차, 자율주행 차량에는 반돛체의 저력을 안정적으로 공급할 수 있는 전력 반도체 필수적으로 사용

- 전력 반도체 생산, 구조적 성장 요인

16:38

▣ 염승환의 Pick!

○ 롯데정밀화학

- 구조적 성장을 내다 볼 수 있는 기업

- 성장 내러티브 반영 전 매수 구간(목표주가 10만원)

- 에폭시 원료 ECH 가격 상승 수혜(다른 석유화학 제품과 차별화)

- 대체육 소재 셀룰로스 수익성 개선

· 가축을 기르는데 이산화탄소가 엄청나게 발생

· 친환경요인으로 대체육 수요증가

- 암모니아 활용 수소산업 성장 스토리

· 수소를 상대적으로 부피가 작은 암모니아로 바꾸면 운송에 용이

· 해상에서 수송 중, 수소를 암모니아로 교체

· 암모니아는 이산화탄소를 배출하지 않기때문 친환경적

· 롯데정밀화학, 국내 암모니아 1등기업

- PER 6.2배로 글로벌 대비 저평가

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현재 시장 대응 방안

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○ 단기적으로 미국시장을 보면 힌트가 나온다

○ 어제, 미국증시에서 배당 관련 은행주가 올랐다면, 국내 은행주도 오를 가능성 있다

○ 국내은행도 정부의 배당제한조치가 6월 30일 오늘로 끝이 난다

○ 그렇다면, 국내은행도 하반기에 배당을 늘릴 가능성이 있다

○ 여기서 아이디어 찾을 수도 있을 듯~

○ 증시는 당분간 순환매 장세가 계속 이어 질 듯

○ 구조적인 성장주, 저가 선점 좋은 전략

○ 은행주가 많이 오른 측면도 있고, 카카오뱅크 상장 영향으로 인해 주가가 빠지고 있으나

오히려, 매수의 기회로 삼아도 될 듯(예를 들은 것이지 꼭, 은행주를 추천하는 것은 아니다)

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