염블이의 비밀노트, 급락장에서 우선적으로 해야할 일은…

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 8월 2일자 방영분 "급락장에서 우선적으로 해야할 일은…" 을 포스팅하겠습니다.

 

 

 

내용 요 약

0:56

Q. 코스피 8거래일 연속 하락... 외국인 매도 언제까지?

 

○ 반도체 D램 가격 인하 우려, 하락에 불을 붙여

 

- SK하이닉스 사장 기자회견에서 보듯이 현장은 상황이 좋은 듯

- D램 가격 하락, 이미 가격에 반영,

- 하반기 D램 가격 현상만 유지되더라도 주가 폭등할 소지 있어

 

○ 최근 피크아웃 논란, 기준이 없어~

- 실적이 잘 나오면 잘 나오는대로 , 못 나오면 못나온다고 주가 내려

- 한국 시장이 워낙 변동성이 심한 시장이라~

 

○ 달러화 안정 불구, 원화 약세 심화

- 외국인 반도체 대량 매도후 자금 이탈로 환률 급등(3% TV 분석내용)

 

 

○ 외국인 대량 매도, 환률 급등 등 불안요인이 작용해 타 종목군도 투매현상

 

○ 국내증시 펀드멘털 영향 제한적, 최근 하락은 수급과 심리적 요인 작용

 

○ 추세적인 하락이 아닌, 단기적인 하락으로 보여 시간은 좀 거리겠지만 가을에 우상향하지지 않을 까 하는 생각

- 외국인 순매도 진정되려면 시간 필요

- 하반기 중국 지준률 내리고, 금리 내릴 가능성 있어

- 전 세계경기가 둔화 될 우려가 있지 하락한다는 이야기가 아니고

- 미국 테이프링 우려가 공존해 있으나, 크게 걱정할 필요없어

 

○ 지금 대응은, 향후 강세장을 대비하여 포트폴리오 재정비가 필요한 시점

 

 

6:00

Q. 2전지 소재株 동반 급락... 코스닥 1,000p 위태?

 

○ 장기간 주가 상승으로 피로도 노출

 

○ 2차전지 관련주 펀더멘털 영향 제한적

- 전기 자동차 내년까지는 업황 괜찮을 것

- 미국은 이제 전기 자동차 시장 열려

 

○ 단지, 소재 업종은 주가가 많이 올라 기간조정은 있을 것 같지만

 

○ 상대적으로 못 오랐던 2차전지 기업들은 위쪽으로 열려 있어

 

○ 그다음, 코스닥에서 바이오와 반도체인데

- 바이오는 8월은 괜찮을 것 같고

- 반도체는 후공정이나 비모메리 업체를 관심을 두고 접근

 

○ 전체적으로 단기적 수급과 심리적 요인에 의한 하락으로 중장기적으로는 괜찮을 듯

 

9:00

Q. 그렇다면, 주식을 정리를 해야 하는지, 아니면 그냥 견디어야 하는지?

 

○ 각자 가지고 있는 기업에 따라 다르다

 

○ 트레이딩 관점에서는 당연히 정리해야 하지만, 추세적 관점에서 중장기 투자를 하시는 분이라면, 기업의 펀더멘털이 괜찮으면 어떻게 지분을 늘려갈지 고민하는 시점이라고 생각

 

○ 단, 잘 나가다가 성장이 꺽여서 고점에서 하락하는 기업들은 정리해야 한다는 것이 맞다

 

○ 반대로, 삼성전자나 현재차 처럼 어느 시점에서는 좋아질 것 같은데, 주가가 하염없이 흘러내리는 기업들은 가을에 반등의 기회가 있으니, 지금 손절은 의미가 없다

 

○ 일각에서 30050, 3000 이야기도 하는데, 생각처럼 지금 팔고 그 부근에 가서 절대 살 수 없다, 그러니 손절이 늦은 기업들은 한두달 걸리더라도 기다리는 것이 좋다

 

 

12:40

 

▣ 염블리 Pick

반도체(삼성전자, SK하이닉스), 가까워진 바닥, 추가하락 제한적

 

○ 2018년 반도체가 꺽인 시점은 지금 상황과 다르다

- 2018년 반도체 슈퍼 사이클이었고, 주가도 에레베스트 급 상승

- 반면, 지금은 슈퍼 사이클이라고는 하나, 한라산급

- 따라서, 진폭이 2018년과는 큰 차이, 산이 높지 않으므로 골이 깊지 않을 것

 

○ 장기간 주가 부진, 반도체 업황 우려 주가 선반영

 

○ 삼성전자, SK하이닉스 장기적 관점 비중 확대

 

○ 반도체 소부장, 비메모리·후공정 업체 주목

 

○ 유니셈, DB하이텍, 이오테크닉스 관심

 

▣ 비메모리 소부장주
원익머트리얼즈, 하나마이트론, 원익IPS, 케이씨텍, DB하이텍, 알파홍딩스, 네패스, 에스에프에이, 한솔케미칼, SFA반도체, 시그네틱스, 어보브반도체, 침스앤미디어, 에이디칩스
▣ 반도체 장비 소부장주
탑엔지어니어링, SK머티리얼즈, 케이씨, 뉴파워프라즈마, 한미반도체, 아이원스, 윈익QNC, 솔브레인홀딩스, 싸이맥스, 고영,
▣ 반도체 재료 소부장주
KMH하이텍, 이녹스, 에프에스디, 동진쎄미켐, 원익머트리얼즈

 

 

▣ 종목 A/S

○ 현대해상 6/16 유망주 수익률 +13.87%

- 코로나 이전 수준으로 회복되지 않은 유일하게 소외받았던 섹터, 장이 좋지 않을 때 돋보이는 주식

- 5%이상의 고배당주, 코로나 정국에서 손실률 감소로 수익성 증가

- 3분기에도 실적 이어질 듯

- 보험주는 대표적인 경기 방어주이다. 포트에 이런주식 20% 정도 담아서 요즈음 같이 좋지 않은 장 대비 필요

- 2만원 후반대, 9월까지는 괜찮을 듯

 

20:40

 

▣ 현재 시장 대응 방안

 

○ 펀더멘털이 아닌 센티먼트의 문제! 사야하는 조정!

 

○ 삼성전자 주주 500만, 가장 많이 몰려있는 평균단가 8만원 초반

 

○ D램 가격, 그때 가봐야 아는 것이다~ 이미 이러한 우려는 주가에 선반영되어 있고

- 유독, 선반영이 빠른 한국시장이어서 흔들리시겠지만

 

○ 기업가치를 보고 장기투자를 하시는 분들은 오히려 이럴때 지분을 늘려가야 하는 장인 것같다

 

○ 장이 나쁠때, 아예 시장을 떠나서 안보시고 공부를 안하시는 분들이 많은데

 

○ 이런때 일 수록, 공부를 더 많이 해서 구조적으로 좋아질 기업들을 찾아서 위기를 기회로 삼기 바랍니다

 

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