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태조이방원(feat. 횡보장에도 상승은 있다)신박한 주식이야기/주식찌라시 2022. 8. 4. 14:29반응형
내용 요 약
2022년 8월 4일 삼프로TV 경제의 신과 함께 내용 중에서 태조이방원이라는 주제로 강의한 내용을 중심으로 요약을 하였습니다. 전체 런타임중 1시간 51분~2시간 27분(약 36분)에 방영된 내용입니다.
▣ 시장은 매크로도 중요하지만, 좋은 기업을 찾고 투자를 하는 우리들의 입장에서 그이외 세세한 부분들도 중요하다.
▣ 글로벌 경제에서 제일 우수한 집단 2곳 : FED, IMF
○ IMF 최근 세계경제 성장률 전망치 3번 바꿔서 하향 조정
○ IMF에서 전망치를 바꿔서 어느순간 생각을 바꿔서 상향 발표하면 바닥으로 인식해도 될 듯
○ IMF가 언제 톤을 바꿔서 전망치를 상향조정 발표하는 가에 대해서 관심을 가질 필요
https://www.joongang.co.kr/article/25089923
IMF, 한국 올 성장률 전망 2.3%로 하향…내년은 더 암울
국제통화기금(IMF)이 한국의 올해 경제성장률 전망을 낮춰 잡아 2.3%로 제시했다. 26일(현지시간) IMF는 세계 경제 전망(World Economic Outlook)을 수정 발표하며 올해 한국이 2.3% 성장할 것으로 내다봤다.
www.joongang.co.kr
▣ 미국, 사우디 UAE 6조원 규모 무기 수출 승인(의회 승인 남아)
○ 바이든 사우디 방문시 조건부 합의를 했을 가능성 무게
○ 미국의 가장 큰 선물은 이란, 예멘 등의 공격에 대한 방어무기 공급
○ 무기수출 美의회 승인이 되면, 이어질 OPEC회의에서 사우디 석유 증산할 가능성 주시해야
○ 바이든 사우디 행보 애써서 폄하할 필요없어 보임
▣ 전세계적 경기 부진 확산국면
○ 리치먼드 연은 총재 "연준, 1970년대식 스톱앤고 통화정책 피해야"
○ "인플레이션이 하락할 것으로 예상되지만 즉시 하락하거나 예측이 가능한 것은 아니다"며 공급 완화와 원자재 가격 하락 등이 인플레이션과의 전쟁에 도움이 될 것이라고 봤다. 팬데믹 이후의 변화가 인플레이션 통제를 더욱 어렵게 만들 것이라는 점도 그는 우려했다. 인플레이션을 진정시키는 경로에서 경기 침체도 일어날 수 있다고 언급했다.
▣ 게임체인저 : 結者解之
○ 파월, 금리 0.25%P 인상 예고…“우크라 사태는 게임체인저”
- 우크라 전쟁이 올해 안에 끝난다면, 모든 것이 바뀔 것이다
파월, 금리 0.25%P 인상 예고…“우크라 사태는 게임체인저”
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장이 2일(현지시간) 이달 0.25%포인트 금리 인상을 예고했다. 세계의 시계를 뒤로 돌려놓은 우크라이나 전쟁에 대해서 그는 판도를 바꿀
biz.heraldcorp.com
○ "미국 인플레는 푸틴에게 달렸다"…美 전 재무장관의 경고
- 인플레이션(물가 상승) 지속 여부가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 행동에 달려 있다고 분석
"미국 인플레는 푸틴에게 달렸다"…美 전 재무장관의 경고 - 머니투데이
래리 서머스, 2년 내 경기침체 위험 경고…"연준 지나치게 낙관적" 비판래리 서머스 전 미국 재무장관이 인플레이션(물가 상승) 지속 여부가 블라디미르...
news.mt.co.kr
▣ 경제위기후 박스권의 비밀
○ 위와 같이 닷컴버블 붕괴, 2008년 경제위기후의 박스권에서 지수의 움직으로만 봐서는 주식이 재미가 없을 것으로 생각되나
○박스권이라고 하더라도 모든 종목이 움직이지 않았던 것이 아니고, 기회가 있었다
○ 박스권은 기존의 주도주와 신규주도주가 양극단으로 나누어진다.
○ 박스권은 시장의 성장동력이 바뀌면서 생기는 현상이다.
○ 시장의 중심이었던 조선주, 철강주는 80% 폭락하였으나, L생활건강은 약 10배 폭동하였다
○ 그 당시, 주요 수출국인 중국의 성장동력이 2차산업이 쇠락하고 3차 산업으로 성장동력이 바뀌고 있어서, 3차산업에 적합한 기업인 호텔신라, LG생활건강이 성장하였다
▣ 수출대상국의 성장 동력을 파악하여야 한다
○ 우리나라는 수출국가이므로 주요 수출대상국의 성장동력을 파악하는 것이 중요
○ 예를 들어 중국이 2015년 깃점으로 3차 산업이 2차 산업을 누르고 성장동력으로
- 2006년 화장품이야기 했을 때, 여의도 동의하지 않아, 그뒤 10배 폭등
- 지난해 2월 원전이야기 했을 때도 동의들하지 않아, 그뒤로 원전관련주 6배 올라~
- 지난해 3월 원자재 빅사이클 예상, 동의들 하지 않았지만, 현재도 빅사이클 중~
- 올해 3월 로봇주 대세주 예상, 방산 업계 최초로 대세주 예상
- 생각을 유연하게 생각해야 주가 바닥에서 잡을 수 있어
반응형▣ 성장엔진 변화
○ 과거, 1999년 닷컴버블 붕괴후 2003년 4월~ 2005년 12월, 삼성전자, 하이닉스 주가는 부진하였으나,
○ 삼성엔지니어링, 한국해양조선의 주가는 폭등
○ 이유는, 그 당시에 우리나라 주용 수출국인 중국의 성장동력이 바뀌고 있었다
▣ 향후, 성장엔진 변화 예상
○ 현재, 미국의 新산업정책 변화 : 첨단 제조업 부활(백악관 발표)
○ 향후, 미중갈등이 심화되고 있는 상황에서 주요수출 대상국으로 중국도 중요하지만, 미국이 커질 수 밖에 없는 상황
○ 미국내 GDP내 산업비중에서 바닥상태에 떨어져 있는 제조업 비중이 점차 상향하게 될 것이라는 것을 예상할 수 있다
○ 지금 세계경제가 좋지 않은 상황에서 무엇보다도 중요한 것은, 우리의 주요 수출대상국의 성장동력이 변해가는 것을 인지를 해야하고
○ 그런 관련기업들이 어디서 어떻게 나올까? 어떤 관련기업들이 지금 최저가 일까? 에 대한 고민을 지금부터 해야 한다(주도주에 투자를 해야 한다)
○ 지수가 반등하는 것을 확인하고 진입하는 것은 늦다~ 주도주는 이미 반등해 있을 것이다
○ 주식은 위험자산이다. 이 위험을 안는 만큼 수익이 있는 것이다. 안전한 투자는 대박은 없다. 주식에 대한 위험을 안을 것이면, 어떻게 안들 것인지에 대해 고민을 해야 한다
○ 피터린치, 워렌버핏은 분산투자에 동의하지 않는 대표적 투자가이다. 분산투자는 투자가 아니다라고 강변하고 있다
○ 우크라이나 전쟁이 끝나면~? 에너지, 반도체 구도 변할 것
○ 중국에 대한 반도체 견제 압박 수위 강화
○ 마이클 버리 주장의 핵심은~
버리는 지난 화요일 인플레이션에 대한 자신의 입장을 선회했다. 그는 자신의 트위터에 “전쟁의 여파가 유럽에 확산하고 있고, 2023년에는 중국과 대만 사이의 갈등이 심화될 것”이라는 글을 게시했다. 해당 글에는 “전 세계적인 공급망 병목 현상, 블루칼라(육체 노동자) 부족 문제, 온쇼어링(제조시설의 자국 회귀)도 잇따르면서 장기적인 인플레이션 하한선이 높아질 것”이라는 분석이 실렸다.
- 온쇼어링에 대한 고민을 해봐야 할 것으로 판단
▣ 우리가 관심을 가져할 분야들
○ 태조이방원
- 태양광, 조선, 2차전지, 방산, 원자력
○ 2006~2015년까지의 중국의 산업변화를 정확히 읽고 기업들을 찾았더라면, 지수와 상관없이 큰 이익을 보았을 학습과 같이
○ 이제는 시장의 중심은 미국이 될 수 밖에 없을 것이고, 미국의 성장동력에 변화를 주기 시작했다. 큰 틀에서 이런 성장동력 변화에 최적화된 기업들을 발굴해서 관심을 가지고 장기적 안목을 가지고 주가가 쌀때 투자하는 것이 현명하다 하겠다
○ 시장의 주도주를 놓쳤다고 해서, 안오른 주변주에 투자하는 것은 패망을 지름길이므로, 반드시 주도주를 찾아서 투자를 해야 한다
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