염블리의 시황전망, 현대차, 기아 내년에 거대한 사이클이 기대되는 이유?

 

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 815머니톡, 11월 14일자 방영분 "현대차, 기아 내년에 거대한 사이클이 기대되는 이유? 건설주의 부상 시작 될 거에요!"을 포스팅하겠습니다.

 

 

 

내용 요 약

0:25

▣ 반도체, 내년 상반기부터는 풀릴 것 같다지만 지금은 재미없는데?

 

○ 다운 사이클은 맞다. 하지만, 새로운 수요처(메타버스)가 나와서 사이클의 진폭과 주기를 낮춰주고, 짧아지고 있다. 예측이 가능하다는 얘기다

 

○ 공급적인 측면에서도, 난이도가 높아져서 생산량이 줄어 공급이 축소된다

 

○ 삼성전자, D램 수익성 악화를 방지하기 위해서 공급을 늘릴 수 없으므로 , 설비투자를 많이 못한다

 

○ 공급이 줄어들고, 수요가 늘어나면 수익성이 증가한다. 이 수익금으로 비메모리분야에 투자하고, 남는 돈은 주주들에게 환원한다. 이 스토리가 삼성전자 IR에서 밝힌 내용이다. SK하이닉스도 동일.

 

○ 삼성전자,SK하이닉스에 대해서, 이제는 긍정적인 시각으로 봐야 되지 않을까 하는 생각

 

○ 주가는 이미 충분히 반영되어 있으니까, 부담이 없는 자리라고 생각

 

 

4:20

▣ 기아 모습이 상당히 좋은데? 자동차 관련해서는 어떻게 보는가?

 

○ 기아, 반도체 병목현상에도 3분기 실적이 너무 좋게 나왔다

- 원자재 값을 판매가에 전가, 시장이 원하는 그림

- 반도체 공급 부족으로 생산이 안되니까, 판매가를 올려서 수익성 증가

 

○ 한번 올린, 판매가격 그대로 유지

- 반도체 공급이 정상화된 이후, 올린 차량 판매가 그대로 유지

- P(가격)와 Q(판매량)가 동시에 상승, 슈퍼사이클 기대

 

○ 자율주행, 수소차 등 다양한 모멘텀을 가지고 있는 현대차 그룹

 

○ 150대 전기차 판매한 리비안에 비해서 현대차, 기아~ 과도하게 저평가

- 나스낙에 신규 상장한 전기차 회사 리비안, 시총 약 100조

- 현대차 + 기아, 시총 약 80조

 

○ 적극적으로 물량을 늘려야 할 섹터

 

 

 

6:42

▣ 바이오주, 올 한 해 고통이 너무 컸는데?

 

○ 반드시 성장해야 할 기업 섹터라고 생각된다

 

○ 개별 기업 투자에 어려움이 있다면, 코텍스, 타이거 헬스케어 ETF 등 바이오 ETF 투자를 권유

 

 

11:54

▣ 주목받지 못하고 있는 섹터 중 괜찮은 곳은?

 

○ 반도체, 자동차, 바이오 섹터~ 이제는 봐야할 섹터

 

○ 그릭고, 피크아웃 논란으로 대표적으로 소외되었던, 건설과 철강주

- 철강주 호실적에도 불구하고 피크아웃 논란으로 주가 침체(대표적으로 POSCO)

- 철강 전방산업인 건설, 지동차, 조선 경기 좋아지니까, 철강주 성장 예상

- 건설주는 재건축 조합원과 분양가 협상이 잘 되지 않아 내년으로 미뤄 분양이 되지 않아~ 내년 분양 러쉬될 듯

- 그리고, 대선주자들 공통적, 주택 250만호 공급

 

 

 

 

12:05

▣ 대선정책주로 건설주를 뽑았는데, 생각보다 붐이 일어나지 않았는데?

 

○ 이유 중에 하나가 , NFT에 관심이 너무 쏠려서~ 그렇치 정책수혜주로 건설주 관심가질 필요성

 

○ 올해, 다른 나라에 비해서 장이 않좋았던 원인 2가지

 

○ 첫번째, 주식을 대체할 수 있는 수요처가 많았고

- 비트코인 등

- 주식시장 안에서 대형 IPO가 너무 많았다

 

○ 두번째, 가계대출 규제 때문이다

- 개인들의 유동성 위축

 

○ 이 두가지가 미국 시장과 디커플링의 원인이라 생각

 

 

18:22

▣ 대주주양도세, 비트코인, 개인 투자자의 투자 심리 위축. 이런것들이 어우려져 연말 장세 힘들까?

 

○ 대주주 양도세는 이미 반영이 되었다고 본다.

- 올해 수익이 나지 않았는데, 대주주 양도세 걱정할 필요 없을 듯

 

○ 비트코인에 의한 수급, 대출규제에 의한 개인들의 수급들은 유동성의 문제로 기업들의 펀더멘털에 따라 가게 되어 있다. 기업들의 펀더멘털을 좋아 지고 있지 않은가?

 

○ 결국은, 수급 문제는 기업의 펀더메털에 따라가게 되어 있기 때문에 너무 걱정할 필요 없다

 

○ 시장이 상승하기 위해서는 외국인들의 수급이 개선되어서 삼각 편대, 삼성전자, 현대차, 셀트리온이 올라야 한다

 

○ 최근, 원자재값이 하락하고 있고, 인플레이션이 개선되면, 외국인들의 수급이 개선될 것으로 본다

 

 

20:50

▣ 최근, 한국시장을 이탈하는 서학개미들이 늘고 있는데 어떻게 보시는지?

 

○ 시대가 바꾸었다. 미국주식도 해야 된다고 생각한다. 선진국과 신흥국의 수급의 차이는 인정해야 한다

 

○ 비중은 한국 : 미국 = 80 : 20 , 그리고 필수적으로 ETF로 시작해서 기업투자로 옮겨가시기 권유

 

○ 한국시장에 비해, 미국시장은 정보를 찾기 어려워서 대응하기 어렵다는 단점이 있다

 

출처 입력

 

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