염블리의 비밀노트, 금리 인상 시그널에도 성장주가 간다?"이 원리를 알아야합니다!!!
안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.
오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 6월 18일자 방영분 "금리 인상 시그널에도 성장주가 간다?"이 원리를 알아야합니다"을 포스팅하겠습니다.
내용 요 약
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▣ 종목 리뷰
○ 에스엠
- 시간외 +2.73%
- NCT 앨범판매 호조
- 디어유 상장 기대
- 이수만 지분 매각(카카오, 네이버에) 기대감
- 재료가 소진된 것 아니어서 보유자 영역, 보유 추천
- 확정기사 나오면 매도 시점
○ 덕산네오룩스
- 전일장 +9.63%
- 스마트폰 OLED 증가 추세
- OLED 침투율 증가 수혜
- 비중확대 의견
○ 오스템임플란트
- 전일장 +6.08%
- 中 임플란트 수요 급증 수혜
- 고령화 수혜주
- 비중확대 의견
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▣ 종목 A/S
○ 아비코전자
- 6/7 추천, 수익률 +10.89%
- 자회사 PCB업체 실적호전
- DDR5 수혜주, 연말까지 유효
- DDR5 채택 기사 나오면 매각
○ 아이티엠반도체
- 6/9 추천 수익률 +10.9%
- 애플 아이폰 에어팟 수혜주로 신제품 출시 안돼 실적부진
- 가을에 신제품 출시
- 신제품 출시되면 매도
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▣ 美, EU 탄소 국경세 논의 활발, 준비 차원 전략은?
- EU, 2023년부터 탄소국경세 시행
- 탄소배출 톤당 5만 원의 세금 부과
- 철강· 시멘트· 화학 등 이산화탄소 배출업종 부담
· 철강, 시멘트, 화학업종의 영업마진이 10%
· 탄소배출 톤당 5만원이면 자칫하면 적자 우려
- 올 7월 초에 초안이 나와
- 해결책
· 수소 혼소 발전
· CCUS(탄소 포집· 저장· 활용) 주목
※ 수소 혼소 발전
가스터빈에 수소와 천연가스를 함께 태워 전기를 생산하는 방식
- 탄소국경세 관련주 탑픽
· SK(美 플러그 파워 최대주주)
· 에코프로에이치엔(대표적 탄소배출저감장치 생산업체, 적정주가 66만원이상)
▣ 염승환의 Pick!
○ 원익머트리얼즈
- 반도체 공장증설시, 설비투자업체가 먼저 수혜, 그 다음 반도체 소재업종
- 반도체· 디스플레이용 특수가스 제조사(소재업종)
- 지금 소재업종 매수시기
- 3D 낸드 고단화· D램 미세화 수혜
- 미국· 중국 등 글로벌 반도체 투자 확대 수혜
- 실적과 주가의 괴리 심화… 비중확대 기대
현재 시장 대응 방안
○ 6월 FOMC, 해석은 매파~ 시장 반응은 비둘기
- 금리인상이 2022년 말로 당겨질 수 ~
- 일반적인 시장의 반응은, 성장주는 가고 경기민감주로 관심이 이동되는 것이 순리이나
- 그러나, 오늘 미국시장은 나스닥은 상승하고 경기민감주 급락
○ 오늘 나스닥 상승 이유와 긴축과 관련된 시장의 메카니즘의 이해
- 시장은 긴축 모드와 테이프링 이슈가 계속해서 나오게 되면
- 달러 강세 ⇒ 원재가격 상승 ⇒ 부품 공급 병목현상 발생 ⇒ 완성품 생산 차질
(예 : 최근의 반도체 병목현상 ⇒ 자동차 완성품 생산 중단)
- 그러나
- 앞으로 경제가 재개 ⇒ 공급부족 현상은 해소
- 테이프링 실시 ⇒ 경기확장속도가 둔화 ⇒ 물가 안정 ⇒ 금리 하락 ⇒ 국채금리 하락 ⇒ 성장주 유리
- 달러가 강세이면 원자재가격에 악영향을 준다(어제, 금값 4% 폭락)
- 성장주에 오히려 더 좋은 시그널이 나왔고, 경기민감주는 당분간 못 갈 듯(담을 기회)
지금은 성장주가 더 유리한 국면이다
따라서, 낙폭과대 성장주를 매수하고
철강, 조선주 등 경기민감주는 당분간 못 갈 듯
(하지만, 오히려 매수 타이밍이라고 생각)
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