염블리의 비밀노트, 눌린 종목이 오를 시간"... 연말 증시 기대주 4개 업종은?

 

 

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 KBS 머니올라, 염블리의 비밀노트 11월 21일자 방영분 "눌린 종목이 오를 시간"... 연말 증시 기대주 4개 업종은?"을 포스팅하겠습니다.

 

내용 요 약

 

0:10

▣ 이번주 증시 일정은?

 

 

1:22

▣ 이번주 증시 변수는?

 

○ 금통위 금리인상 회의에서 소수의견 존재여부가 상당히 중요, 왜냐하면, 만장일치로 금리인상이 되면 조기에 추가인상 가능성이 있기 때문

 

○ FOMC 의사록, 금리인상 시기 암시

 

○ 블랙프라이데이 소비 증가 지표 주목

 

○ 국내 수출 증가율 20%유지 여부

 

 

3:22

▣ 차기 연준 의장 ‘파월 vs 브레이너드’ 팽팽... 유임·교체 차이는?

○ 통화정책의 연속성 때문에 교체는 단기적인 악재로 작용

 

○ 브레이너드 이사, 비둘기파(완화적 동화정첵)로 분류

- 물가보다 경기 중시하고, 증시 유동성 측면에 우호적

- 반면에 금융규제를 선호하여, 금융주에게는 부담이 될 수도

- CBDC(디지털 통화) 도입에 적극적이서, 가상화폐 규제환화 가능성이 높다

 

○ 교체론 배경 : 민주당 내 反파월 기류와 바이든 지지율 저조

 

○ 파월의장 연임 가능성이 높은 분위기

 

○ 두 사람다 비둘기파, 누가 되던 큰 변화없을 듯

 

○ 파월 연임 단기적으로 유리하나, 완화적인 정책을 더 선호하는 브레이너드 교체도 장기적으로 호재

 

7:09

▣ 최근 美 주식 조정 조짐... 미국 투자, 어떤 방식이 좋을까?

 

○ 국내증시와 미국증시, 적절한 분배 투자는 권장

 

○ 주식은 오해와 편견으로 저평가된 종목 투자가 유리

- 대표적, 한국 자동차 섹터

 

○ 주식투자, 기회비용 계산보다 저가매수가 더 나은 전략

- 주가는 일년 횡보하다 한달만에 주가가 가는 경우가 허다해

 

○ 미국 투자, 개별 종목보다 ETF 매수 권장

 

 

10:15

▣ 美 전기차 리비안, K배터리 탑재할 경우 국내 2차전지에 대형 호재?

 

○ 원통형 배터리 제조사 - 세계에 3개 기업

- 한국 LG화학, 삼성 SDS, 일본 파라소닉

 

○ 미국 전기차 리비안, 루시드모터스, 테슬라 : 원통형 배터리 채택

- 삼성 SDS는 리비안, LG화학은 테슬라, 루시드에 공급했고

- 원형전지는 크기가 작아서 효율 좋고, 가격도 저렴

 

○ 원통형 배터리 확대는 국내 2차 전지에 유리한 상황

 

○ 파라소닉은 거의 위혐이 안되는 이유는 주로 일본 회사나 테슬라 위주로 공급

 

○ 배터리는 순수 전기차는 원형을 선호하고, 완성차는 파우치형 또는 각형을 선호

- 순수 전기차 : 스타트업 기업들, 리비안, 루시드, 테슬라

- 완성차 : 포드, GM 등

 

12:41

▣ 이재용 삼성전자 부회장 방미, 어떤 점을 주목해야 하나?

 

○ 결정된 것은 아니지만, "삼성전자 새 파운드리 공장 테일러市 낙점" 보도 나와

 

○ 이재용 부회장 방미, 새 파운드리 공장 부지 곹 발표될 듯

 

○ 발표되면, 우리나라 반도체 제2의 도약 발판

 

○ 삼성전자 파운드리 공장 신설 "미국 내 대형 고객사 확보를 의미

 

○ 삼성전자 새 파운드리 공장 발표는 반도체 시장에 대형 호재

 

 

14:56

▣ 삼성전자 파운드리 확장, 소부장주에 신규 호재? 이미 반영됐나?

 

○ 반도체 소부장 호재

- 삼성 파운드리 증설, 비메모리 생태계 확대

- 산업부 " 31개 핵심장비 국산화 지원"

- ASML, 화성에 반도체 크러스터 조성(2400억 투자, 천명이상 인력 양성 계획)

1,500개 반도체 기업과 시너지 효과 나올 수 있다

 

 

17:07

▣ 미국 ‘중국 내 반도체 투자 제한’... 국내 업계에 악재 아닌가?

 

○ 미국, ASML의 EUV 노광장비 중국 내 설치 견제에 주력

 

○ SK하이닉스 우시 공장, EUV 장비 도입 차질

- 하이닉스 주력기업은 한국에 있기 때문에 큰 피해 없을 듯

 

○ 국내 반도체, 중국 내 생산 차질은 부담이 되나, 장기적으로 중국 반도체 약화는 반사이익

 

○ 韓中간 반도체 기술력 차이, 갈수록 벌어질 듯

 

○ 파운드리에서 점프를 할려면, EUV를 해야 하는데, 미국의 결사반대로 중국은 어려워

- 현재, 삼성과 TSMC에서만 하고 있어

 

20:43

▣ NFT 호재 불구 영업실적 좋지 못한데, 게임주 과열 양상 아닌가?

 

 

 

○ 게임주, 옥선 구분해야 할 시간 다가 오고 있다

 

○ 산업 초기엔 모든 종목 상승하나 검증 시간 이후는 "통과 종목"만 상승

 

○ 옥석통과는 간단, NFT게임 유망주, 게임으로 실적 내는 기업

- 사람이 많이 모이는 IP를 가지고 있는 게임주 유리 : NC소프트(리니지), 크래프톤(배틀그라운드), 펄어비스(검은사막)같은 기업

 

○ NFT 게임 투자, 세계 시장에서 검증된 대형업체 위주로 압축해서 옥석을 가려야

 

○ 게임주는 중소형주 보다는 대형주 위주로

 

 

22:59

▣ “내년 철강 피크아웃은 과장”... 실적 좋은데 철강주 부진한 이유는?

 

○ 중국 수요 감소는 철강주 부진으로 이어지는 것이 기존의 투자 공식이었다

 

○ 실제로 이번에 POSCO가 3조 이익을 냈는데도 주가가 부러진 것은 중국의 부동산 규제와 헝다 리스크로 철강수요가 줄어들 것에 대한 우려로

 

○ 중국, 탄소 배출량 감축 위해 철강 감산과 수출제한 실시

 

○ 내년 중국 경기부양, 인프라 투자, 철강 감산 지속으로 "철강주에 호재"

 

○ 철강주는 오해와 편견으로 저평가, 이제는 담아야 할 시기

 

○ 포스코 PER3.7배, 배당수익률 5.8% 적극 매수해야 할 시기

 

25:35

▣ 이번 주 증시에서 주목할 업종은?

 

○12월 새로운 지수 , 가칭 VIP 지수 도입

- 코스닥 대형주 75개 종목 지수

 

○ 못오른 종목 중 코스닥 바이오 종목, 12월 VIP지수 수혜주

 

○ 반도체~ 삼성저자, 소부장 업체

 

○ 배터리 셀 3사(LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI)

 

○ 메타버스 대장주, 실제 메타버스 사업 수혜주 : NAVER(진짜 대장주) 등

 

27:49

▣ 초보 투자자를 위한 ‘염블리의 보고서’는?

"게임 체인저, 블록체인" 정의훈 에널리스트(유진투자증권)

 

○ 게임산업 변화

- 2000년대 PC, 2010년대 모바일 그리고 현재 NFT

 

○ 게임 비지니스모델

- 패키지 게임에서 정액제 그리고 현재는 부분 유료화

 

○ NFT게임, 유저간 아이템 매매, 게임사는 수수료 수입

 

○ 블록체인기반 NFT게임

- 게임하며 돈 버는 플레이 투 언(play to earn) 시장 확대

 

○ MMORPG(다중접속 역할 수행 게임) 개발에 강점 가진 대형 게임사 전망 밝아

 

○ 엔씨소프트, 펄어비스, 카카오게임즈, 크래프톤, 넷마블

 

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